| TOP | VIG | OTP | EURIZON | K&H | MBH | HOLD | Erste | Raiffeisen | Származtatott | Részvény | Kötvény | Ingatlan | Pénzpiaci |
1 hónap | 2 hónap | 3 hónap | 6 hónap | 12 hónap | 24 hónap | 36 hónap | 48 hónap | 60 hónap
HELIOS Abszolút Hozamú Származtatott Alap EUR sorozat | ||||
| Évesített hozam: -1,10% | ||||
|
|
||||
| dátum | azonosító | árfolyam* | eszközérték | |
| 2025-03-10 | HU0000736152 | 0,009971 | 363.582 | |
| 2025-03-07 | HU0000736152 | 0,010401 | 379.262 | |
| 2025-03-06 | HU0000736152 | 0,010344 | 377.183 | |
| 2025-03-05 | HU0000736152 | 0,010547 | 384.586 | |
| 2025-03-04 | HU0000736152 | 0,010471 | 381.814 | |
| 2025-03-03 | HU0000736152 | 0,010523 | 383.710 | |
| 2025-02-27 | HU0000736152 | 0,010581 | 385.825 | |
| 2025-02-26 | HU0000736152 | 0,010302 | 375.652 | |
| 2025-02-25 | HU0000736152 | 0,010242 | 373.464 | |
| 2025-02-24 | HU0000736152 | 0,010073 | 367.302 | |
|
|
||||
| 2025-02-21 | HU0000736152 | 0,009937 | 362.343 | |
| 2025-02-20 | HU0000736152 | 0,009662 | 352.315 | |
| 2025-02-19 | HU0000736152 | 0,009598 | 349.981 | |
| 2025-02-18 | HU0000736152 | 0,009579 | 349.288 | |
| 2025-02-17 | HU0000736152 | 0,009596 | 349.908 | |
| 2025-02-14 | HU0000736152 | 0,009582 | 349.398 | |
| 2025-02-13 | HU0000736152 | 0,009662 | 352.315 | |
| 2025-02-12 | HU0000736152 | 0,009941 | 362.488 | |
| 2025-02-11 | HU0000736152 | 0,010036 | 365.952 | |
| 2025-02-10 | HU0000736152 | 0,009983 | 364.020 | |
| 2025-02-07 | HU0000736152 | 0,010084 | 367.703 | |
| 2025-02-06 | HU0000736152 | 0,009947 | 362.707 | |
| 2025-02-05 | HU0000736152 | 0,009976 | 363.765 | |
| 2025-02-04 | HU0000736152 | 0,010094 | 368.067 | |
| 2025-02-03 | HU0000736152 | 0,010308 | 375.871 | |
| 2025-01-31 | HU0000736152 | 0,010191 | 371.604 | |
| 2025-01-30 | HU0000736152 | 0,010170 | 370.839 | |
| 2025-01-29 | HU0000736152 | 0,010234 | 373.172 | |
| 2025-01-28 | HU0000736152 | 0,010252 | 373.829 | |
| 2025-01-27 | HU0000736152 | 0,010422 | 380.028 | |
| 2025-01-24 | HU0000736152 | 0,009936 | 362.306 | |
| 2025-01-23 | HU0000736152 | 0,009830 | 358.441 | |
| 2025-01-22 | HU0000736152 | 0,009857 | 359.425 | |
| 2025-01-21 | HU0000736152 | 0,009976 | 363.765 | |
| 2025-01-20 | HU0000736152 | 0,010074 | 367.338 | |
| 2025-01-17 | HU0000736152 | 0,010079 | 367.520 | |
| 2025-01-16 | HU0000736152 | 0,010253 | 373.865 | |
| 2025-01-15 | HU0000736152 | 0,010178 | 371.130 | |
| 2025-01-14 | HU0000736152 | 0,010421 | 379.991 | |
| 2025-01-13 | HU0000736152 | 0,010409 | 379.554 | |
| 2025-01-10 | HU0000736152 | 0,010391 | 378.897 | |
| 2025-01-09 | HU0000736152 | 0,010247 | 373.646 | |
| 2025-01-08 | HU0000736152 | 0,010253 | 373.865 | |
| 2025-01-07 | HU0000736152 | 0,010259 | 374.084 | |
| 2024-12-17 | HU0000736152 | 0,010031 | 292.169 | |
| 2024-12-16 | HU0000736152 | 0,010035 | 292.285 | |
| 2024-12-13 | HU0000736152 | 0,010028 | 292.081 | |
| 2024-12-12 | HU0000736152 | 0,010028 | 292.081 | |
| 2024-12-11 | HU0000736152 | 0,010019 | 291.819 | |
| 2024-12-10 | HU0000736152 | 0,010020 | 291.848 | |
| 2024-12-09 | HU0000736152 | 0,010013 | 291.645 | |
| 2024-12-06 | HU0000736152 | 0,009996 | 291.149 | |
| 2024-12-05 | HU0000736152 | 0,010008 | 291.499 | |
| 2024-12-04 | HU0000736152 | 0,010000 | 291.266 | |