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Generali Mustang ESG Amerikai Részvény Alap A sorozat | ||||
Évesített hozam: 25,14% | ||||
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dátum | azonosító | árfolyam* | eszközérték | |
2024-09-26 | HU0000705603 | 4,831208 | 14.256.100.000 | |
2024-09-25 | HU0000705603 | 4,789375 | 14.122.200.000 | |
2024-09-24 | HU0000705603 | 4,815475 | 14.194.200.000 | |
2024-09-23 | HU0000705603 | 4,821237 | 14.199.900.000 | |
2024-09-20 | HU0000705603 | 4,785499 | 14.094.700.000 | |
2024-09-19 | HU0000705603 | 4,803037 | 14.144.800.000 | |
2024-09-18 | HU0000705603 | 4,738591 | 13.954.200.000 | |
2024-09-17 | HU0000705603 | 4,742058 | 13.963.700.000 | |
2024-09-16 | HU0000705603 | 4,738877 | 13.958.400.000 | |
2024-09-13 | HU0000705603 | 4,758552 | 14.017.100.000 | |
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2024-09-12 | HU0000705603 | 4,770223 | 14.053.800.000 | |
2024-09-11 | HU0000705603 | 4,719090 | 13.899.300.000 | |
2024-09-10 | HU0000705603 | 4,690918 | 13.820.700.000 | |
2024-09-09 | HU0000705603 | 4,650945 | 13.699.500.000 | |
2024-09-06 | HU0000705603 | 4,581273 | 13.493.200.000 | |
2024-09-05 | HU0000705603 | 4,646047 | 13.686.500.000 | |
2024-09-04 | HU0000705603 | 4,689223 | 13.812.100.000 | |
2024-09-03 | HU0000705603 | 4,695830 | 13.813.700.000 | |
2024-09-02 | HU0000705603 | 4,780872 | 14.064.700.000 | |
2024-08-30 | HU0000705603 | 4,772668 | 14.021.800.000 | |
2024-08-29 | HU0000705603 | 4,739807 | 13.930.300.000 |