Generali Rövid Kötvény Alap A sorozat

Aktuális árfolyam

3,2300

2026-08-18

Eszközérték

1,6 Mrd Ft

Nettó eszközérték

Hozam (1 hónap)

+0,35%

Évesített hozam (CAGR)

+4,71%/év

Maximum ár

3,2305

Minimum ár

3,2148

Volatilitás

0,70%

Árfolyam alakulása

Eszközérték alakulása

Hozam eloszlás

Árfolyam történet

Dátum Árfolyam Változás
2026-08-18 3,230001 -0,01%
2026-08-17 3,230479 +0,02%
2026-08-14 3,229927 +0,02%
2026-08-13 3,229320 +0,03%
2026-08-12 3,228414 +0,03%
2026-08-11 3,227300 -0,02%
2026-08-10 3,227908 -0,01%
2026-08-07 3,228127 +0,06%
2026-08-06 3,226128 +0,02%
2026-08-05 3,225370 +0,05%
2026-08-04 3,223696 +0,03%
2026-08-03 3,222569 +0,05%
2026-07-31 3,220972 +0,05%
2026-07-30 3,219522 -0,01%
2026-07-29 3,219755 -0,03%
2026-07-28 3,220728 +0,05%
2026-07-27 3,219102 +0,13%
2026-07-24 3,214847 -0,03%
2026-07-23 3,215875 -0,07%
2026-07-22 3,218200 -0,01%
2026-07-21 3,218626

Kapcsolódó alapok (Generali Investments CEE Magyarországi Fióktelepe)