MBH Fejlett Piaci Vállalati Kötvény Alap EUR sorozat

HU0000723481 MBH Alapkezelő Zrt. EUR

Aktuális árfolyam

1,0906

2026-09-09

Eszközérték

5,7 M EUR

Nettó eszközérték

Hozam (1 hónap)

-0,63%

Évesített hozam (CAGR)

-7,59%/év

Maximum ár

1,1059

Minimum ár

1,0855

Volatilitás

8,32%

Árfolyam alakulása

Eszközérték alakulása

Hozam eloszlás

Árfolyam történet

Dátum Árfolyam Változás
2026-09-09 1,090608 -0,52%
2026-09-08 1,096255 0,00%
2026-09-07 1,096290 -0,21%
2026-09-04 1,098562 -0,06%
2026-09-03 1,099181 +1,10%
2026-09-02 1,087272 +0,16%
2026-09-01 1,085487 -0,60%
2026-08-31 1,092060 -0,53%
2026-08-28 1,097834 +0,08%
2026-08-27 1,096970 -0,70%
2026-08-26 1,104649 -0,10%
2026-08-25 1,105707 +0,95%
2026-08-24 1,095283 -0,03%
2026-08-19 1,095647 +0,50%
2026-08-18 1,090223 -0,21%
2026-08-17 1,092491 -0,58%
2026-08-14 1,098848 -0,64%
2026-08-13 1,105924 +0,56%
2026-08-12 1,099734 +0,21%
2026-08-11 1,097469

Kapcsolódó alapok (MBH Alapkezelő Zrt.)