OTP Meta Származtatott Globális Kötvény Alap I sorozat

HU0000725148 OTP Alapkezelő Zrt. USD

Aktuális árfolyam

1,1077

2026-07-22

Eszközérték

60,7 M USD

Nettó eszközérték (2026.07.21)

Hozam (1 hónap)

-0,61%

Évesített hozam (CAGR)

-7,41%/év

Maximum ár

1,1192

Minimum ár

1,1077

Volatilitás

2,13%

Árfolyam alakulása

Eszközérték alakulása

Hozam eloszlás

Árfolyam történet

Dátum Árfolyam Változás
2026-07-22 1,107669 -0,10%
2026-07-21 1,108744 -0,11%
2026-07-20 1,110010 -0,14%
2026-07-17 1,111610 +0,04%
2026-07-16 1,111112 -0,04%
2026-07-15 1,111529 +0,11%
2026-07-14 1,110320 -0,06%
2026-07-13 1,110940 -0,20%
2026-07-10 1,113174 +0,06%
2026-07-09 1,112478 +0,12%
2026-07-08 1,111142 -0,29%
2026-07-07 1,114337 -0,17%
2026-07-06 1,116263 -0,02%
2026-07-03 1,116433 +0,01%
2026-07-02 1,116372 +0,06%
2026-07-01 1,115743 -0,06%
2026-06-30 1,116429 -0,25%
2026-06-29 1,119209 +0,04%
2026-06-26 1,118784 +0,09%
2026-06-25 1,117810 +0,04%
2026-06-24 1,117315 +0,26%
2026-06-23 1,114465

Kapcsolódó alapok (OTP Alapkezelő Zrt.)