OTP Meta Származtatott Globális Kötvény Alap I sorozat

HU0000725148 OTP Alapkezelő Zrt. USD

Aktuális árfolyam

1,1084

2026-07-31

Eszközérték

61,5 M USD

Nettó eszközérték (2026.07.30)

Hozam (1 hónap)

-0,70%

Évesített hozam (CAGR)

-9,79%/év

Maximum ár

1,1163

Minimum ár

1,1054

Volatilitás

2,13%

Árfolyam alakulása

Eszközérték alakulása

Hozam eloszlás

Árfolyam történet

Dátum Árfolyam Változás
2026-07-31 1,108411 +0,08%
2026-07-30 1,107484 -0,03%
2026-07-29 1,107786 -0,13%
2026-07-28 1,109245 +0,13%
2026-07-27 1,107798 +0,18%
2026-07-24 1,105793 +0,03%
2026-07-23 1,105416 -0,20%
2026-07-22 1,107669 -0,10%
2026-07-21 1,108744 -0,11%
2026-07-20 1,110010 -0,14%
2026-07-17 1,111610 +0,04%
2026-07-16 1,111112 -0,04%
2026-07-15 1,111529 +0,11%
2026-07-14 1,110320 -0,06%
2026-07-13 1,110940 -0,20%
2026-07-10 1,113174 +0,06%
2026-07-09 1,112478 +0,12%
2026-07-08 1,111142 -0,29%
2026-07-07 1,114337 -0,17%
2026-07-06 1,116263

Kapcsolódó alapok (OTP Alapkezelő Zrt.)