Accorde Sharp Abszolút Hozamú Részalap B sorozat

HU0000725460 Accorde Alapkezelő Zrt EUR

Aktuális árfolyam

1,4477

2026-09-21

Eszközérték

94,9 M EUR

Nettó eszközérték

Hozam (1 év)

+0,09%

Évesített hozam (CAGR)

+0,92%/év

Maximum ár

1,4624

Minimum ár

1,4389

Volatilitás

4,39%

Árfolyam alakulása

Eszközérték alakulása

Hozam eloszlás

Árfolyam történet

Dátum Árfolyam Változás
2026-09-21 1,447684 +0,00%
2026-09-18 1,447658 -0,20%
2026-09-17 1,450556 +0,15%
2026-09-16 1,448332 -0,18%
2026-09-15 1,450908 -0,09%
2026-09-14 1,452186 -0,60%
2026-09-11 1,460947 +0,28%
2026-09-10 1,456796 -0,35%
2026-09-09 1,461876 -0,04%
2026-09-08 1,462430 +0,52%
2026-09-07 1,454929 +0,11%
2026-09-04 1,453290 +0,03%
2026-09-03 1,452845 +0,08%
2026-09-02 1,451712 +0,33%
2026-09-01 1,446899 -0,12%
2026-08-31 1,448627 0,00%
2026-08-28 1,448642 -0,21%
2026-08-27 1,451754 -0,05%
2026-08-26 1,452414 +0,04%
2026-08-25 1,451853 +0,39%
2026-08-24 1,446255 +0,33%
2026-08-19 1,441562 +0,18%
2026-08-18 1,438912 -0,52%
2026-08-17 1,446415

Kapcsolódó alapok (Accorde Alapkezelő Zrt)