| TOP | VIG | OTP | EURIZON | K&H | MBH | HOLD | Erste | Raiffeisen | Származtatott | Részvény | Kötvény | Ingatlan | Pénzpiaci |
1 hónap | 2 hónap | 3 hónap | 6 hónap | 12 hónap | 24 hónap | 36 hónap | 48 hónap | 60 hónap
Generali Innováció Részvény Alap B sorozat | ||||
| Évesített hozam: 32,37% | ||||
|
|
||||
| dátum | azonosító | árfolyam* | eszközérték | |
| 2024-11-25 | HU0000727011 | 0,012864 | 737.430 | |
| 2024-11-22 | HU0000727011 | 0,012925 | 740.971 | |
| 2024-11-21 | HU0000727011 | 0,012783 | 732.811 | |
| 2024-11-20 | HU0000727011 | 0,012671 | 726.366 | |
| 2024-11-19 | HU0000727011 | 0,012703 | 728.244 | |
| 2024-11-18 | HU0000727011 | 0,012601 | 722.356 | |
| 2024-11-15 | HU0000727011 | 0,012570 | 720.585 | |
| 2024-11-14 | HU0000727011 | 0,012816 | 732.744 | |
| 2024-11-13 | HU0000727011 | 0,012701 | 726.152 | |
| 2024-11-12 | HU0000727011 | 0,012724 | 727.455 | |
|
|
||||
| 2024-11-11 | HU0000727011 | 0,012673 | 724.594 | |
| 2024-11-08 | HU0000727011 | 0,012589 | 718.701 | |
| 2024-11-07 | HU0000727011 | 0,012657 | 722.566 | |
| 2024-11-06 | HU0000727011 | 0,012479 | 709.419 | |
| 2024-11-05 | HU0000727011 | 0,012138 | 691.135 | |
| 2024-11-04 | HU0000727011 | 0,012021 | 684.481 | |
| 2024-10-31 | HU0000727011 | 0,012009 | 683.773 | |
| 2024-10-30 | HU0000727011 | 0,012299 | 700.299 | |
| 2024-10-29 | HU0000727011 | 0,012391 | 705.567 | |
| 2024-10-28 | HU0000727011 | 0,012297 | 700.195 | |
| 2024-10-25 | HU0000727011 | 0,012267 | 698.491 | |
| 2024-10-24 | HU0000727011 | 0,012248 | 697.388 | |
| 2024-10-22 | HU0000727011 | 0,012355 | 703.479 | |
| 2024-10-21 | HU0000727011 | 0,012334 | 702.295 | |
| 2024-10-18 | HU0000727011 | 0,012323 | 701.690 | |
| 2024-10-17 | HU0000727011 | 0,012224 | 694.926 | |
| 2024-10-16 | HU0000727011 | 0,012178 | 692.305 | |
| 2024-10-15 | HU0000727011 | 0,012137 | 690.006 | |
| 2024-10-14 | HU0000727011 | 0,012272 | 697.663 | |
| 2024-10-11 | HU0000727011 | 0,012168 | 691.732 | |
| 2024-10-10 | HU0000727011 | 0,012147 | 690.548 | |
| 2024-10-09 | HU0000727011 | 0,012107 | 688.283 | |
| 2024-10-08 | HU0000727011 | 0,012003 | 677.629 | |
| 2024-10-07 | HU0000727011 | 0,011903 | 672.006 | |
| 2024-10-04 | HU0000727011 | 0,011952 | 674.725 | |
| 2024-10-03 | HU0000727011 | 0,011835 | 668.154 | |
| 2024-10-02 | HU0000727011 | 0,011801 | 666.230 | |
| 2024-10-01 | HU0000727011 | 0,011753 | 663.523 | |
| 2024-09-30 | HU0000727011 | 0,011831 | 667.898 | |
| 2024-09-27 | HU0000727011 | 0,011859 | 668.030 | |
| 2024-09-26 | HU0000727011 | 0,011915 | 671.160 | |
| 2024-09-25 | HU0000727011 | 0,011801 | 664.775 | |
| 2024-09-24 | HU0000727011 | 0,011834 | 666.615 | |
| 2024-09-23 | HU0000727011 | 0,011815 | 659.362 | |
| 2024-09-20 | HU0000727011 | 0,011745 | 655.428 | |
| 2024-09-19 | HU0000727011 | 0,011808 | 658.967 | |
| 2024-09-18 | HU0000727011 | 0,011630 | 649.040 | |
| 2024-09-17 | HU0000727011 | 0,011681 | 651.889 | |
| 2024-09-16 | HU0000727011 | 0,011689 | 652.303 | |
| 2024-09-13 | HU0000727011 | 0,011718 | 653.956 | |
| 2024-09-12 | HU0000727011 | 0,011700 | 652.939 | |
| 2024-09-11 | HU0000727011 | 0,011588 | 644.824 | |
| 2024-09-10 | HU0000727011 | 0,011428 | 635.914 | |
| 2024-09-09 | HU0000727011 | 0,011390 | 633.850 | |
| 2024-09-06 | HU0000727011 | 0,011235 | 625.206 | |
| 2024-09-05 | HU0000727011 | 0,011444 | 636.839 | |
| 2024-09-04 | HU0000727011 | 0,011497 | 639.783 | |
| 2024-09-03 | HU0000727011 | 0,011548 | 642.633 | |
| 2024-09-02 | HU0000727011 | 0,011811 | 655.020 | |
| 2024-08-30 | HU0000727011 | 0,011809 | 654.873 | |
| 2024-08-29 | HU0000727011 | 0,011707 | 649.252 | |
| 2024-08-28 | HU0000727011 | 0,011610 | 643.831 | |
| 2024-08-27 | HU0000727011 | 0,011669 | 647.139 | |
| 2024-08-26 | HU0000727011 | 0,011632 | 645.057 | |
| 2024-08-23 | HU0000727011 | 0,011769 | 652.667 | |
| 2024-08-22 | HU0000727011 | 0,011655 | 646.361 | |
| 2024-08-21 | HU0000727011 | 0,011812 | 644.150 | |
| 2024-08-16 | HU0000727011 | 0,011764 | 641.548 | |
| 2024-08-15 | HU0000727011 | 0,011739 | 648.570 | |
| 2024-08-14 | HU0000727011 | 0,011508 | 635.857 | |
| 2024-08-13 | HU0000727011 | 0,011586 | 640.139 | |
| 2024-08-12 | HU0000727011 | 0,011395 | 629.592 | |
| 2024-08-09 | HU0000727011 | 0,011377 | 628.566 | |
| 2024-08-08 | HU0000727011 | 0,011330 | 621.014 | |
| 2024-08-07 | HU0000727011 | 0,011099 | 608.344 | |
| 2024-08-06 | HU0000727011 | 0,011161 | 611.729 | |
| 2024-08-05 | HU0000727011 | 0,011032 | 604.681 | |
| 2024-08-02 | HU0000727011 | 0,011395 | 632.123 | |
| 2024-08-01 | HU0000727011 | 0,011681 | 647.974 | |
| 2024-07-31 | HU0000727011 | 0,011871 | 665.170 | |
| 2024-07-30 | HU0000727011 | 0,011656 | 653.114 | |
| 2024-07-29 | HU0000727011 | 0,011773 | 659.669 | |
| 2024-07-26 | HU0000727011 | 0,011775 | 659.767 | |
| 2024-07-25 | HU0000727011 | 0,011684 | 654.670 | |
| 2024-07-24 | HU0000727011 | 0,011763 | 659.116 | |
| 2024-07-23 | HU0000727011 | 0,012011 | 673.000 | |
| 2024-07-22 | HU0000727011 | 0,012026 | 661.843 | |
| 2024-07-19 | HU0000727011 | 0,011916 | 654.678 | |
| 2024-07-18 | HU0000727011 | 0,011987 | 658.544 | |
| 2024-07-17 | HU0000727011 | 0,012083 | 659.680 | |
| 2024-07-16 | HU0000727011 | 0,012412 | 677.646 | |
| 2024-07-15 | HU0000727011 | 0,012382 | 676.001 | |
| 2024-07-12 | HU0000727011 | 0,012425 | 676.892 | |
| 2024-07-11 | HU0000727011 | 0,012353 | 672.911 | |
| 2024-07-10 | HU0000727011 | 0,012452 | 678.286 | |
| 2024-07-09 | HU0000727011 | 0,012330 | 671.652 | |
| 2024-07-08 | HU0000727011 | 0,012359 | 673.226 | |
| 2024-07-05 | HU0000727011 | 0,012340 | 672.207 | |
| 2024-07-04 | HU0000727011 | 0,012296 | 669.813 | |
| 2024-07-03 | HU0000727011 | 0,012330 | 675.272 | |
| 2024-07-02 | HU0000727011 | 0,012274 | 672.230 | |
| 2024-07-01 | HU0000727011 | 0,012202 | 668.298 | |
| 2024-06-28 | HU0000727011 | 0,012234 | 666.058 | |
| 2024-06-27 | HU0000727011 | 0,012260 | 667.480 | |
| 2024-06-26 | HU0000727011 | 0,012218 | 665.193 | |
| 2024-06-25 | HU0000727011 | 0,012190 | 663.654 | |
| 2024-06-24 | HU0000727011 | 0,012130 | 660.382 | |
| 2024-06-21 | HU0000727011 | 0,012240 | 666.376 | |
| 2024-06-20 | HU0000727011 | 0,012266 | 667.778 | |
| 2024-06-19 | HU0000727011 | 0,012309 | 670.147 | |
| 2024-06-18 | HU0000727011 | 0,012312 | 670.288 | |
| 2024-06-17 | HU0000727011 | 0,012269 | 667.985 | |
| 2024-06-14 | HU0000727011 | 0,012229 | 646.001 | |
| 2024-06-13 | HU0000727011 | 0,012158 | 642.245 | |
| 2024-06-12 | HU0000727011 | 0,012241 | 646.618 | |
| 2024-06-11 | HU0000727011 | 0,012073 | 637.770 | |
| 2024-06-10 | HU0000727011 | 0,012074 | 644.010 | |
| 2024-06-07 | HU0000727011 | 0,011928 | 636.226 | |
| 2024-06-06 | HU0000727011 | 0,011968 | 638.348 | |
| 2024-06-05 | HU0000727011 | 0,011958 | 637.837 | |
| 2024-06-04 | HU0000727011 | 0,011708 | 585.156 | |
| 2024-06-03 | HU0000727011 | 0,011749 | 587.174 | |
| 2024-05-31 | HU0000727011 | 0,011715 | 585.501 | |
| 2024-05-30 | HU0000727011 | 0,011784 | 588.942 | |
| 2024-05-29 | HU0000727011 | 0,011886 | 594.030 | |
| 2024-05-28 | HU0000727011 | 0,011933 | 596.387 | |
| 2024-05-27 | HU0000727011 | 0,011879 | 593.682 | |
| 2024-05-24 | HU0000727011 | 0,011901 | 592.786 | |
| 2024-05-23 | HU0000727011 | 0,011798 | 587.642 | |
| 2024-05-22 | HU0000727011 | 0,011813 | 588.405 | |
| 2024-05-21 | HU0000727011 | 0,011763 | 585.900 | |
| 2024-05-17 | HU0000727011 | 0,011719 | 583.713 | |
| 2024-05-16 | HU0000727011 | 0,011738 | 584.677 | |
| 2024-05-15 | HU0000727011 | 0,011790 | 587.237 | |
| 2024-05-14 | HU0000727011 | 0,011670 | 581.283 | |
| 2024-05-13 | HU0000727011 | 0,011554 | 575.489 | |
| 2024-05-10 | HU0000727011 | 0,011516 | 573.586 | |
| 2024-05-09 | HU0000727011 | 0,011533 | 574.452 | |
| 2024-05-08 | HU0000727011 | 0,011472 | 571.416 | |
| 2024-05-07 | HU0000727011 | 0,011483 | 571.946 | |
| 2024-05-06 | HU0000727011 | 0,011505 | 567.534 | |
| 2024-05-03 | HU0000727011 | 0,011396 | 561.079 | |
| 2024-05-02 | HU0000727011 | 0,011290 | 555.874 | |
| 2024-04-30 | HU0000727011 | 0,011201 | 551.480 | |
| 2024-04-29 | HU0000727011 | 0,011347 | 558.677 | |
| 2024-04-26 | HU0000727011 | 0,011252 | 554.004 | |
| 2024-04-25 | HU0000727011 | 0,011118 | 547.409 | |
| 2024-04-24 | HU0000727011 | 0,011191 | 550.992 | |
| 2024-04-23 | HU0000727011 | 0,011199 | 552.192 | |
| 2024-04-22 | HU0000727011 | 0,011037 | 544.234 | |
| 2024-04-19 | HU0000727011 | 0,010918 | 538.377 | |
| 2024-04-18 | HU0000727011 | 0,011070 | 545.320 | |
| 2024-04-17 | HU0000727011 | 0,011151 | 549.290 | |
| 2024-04-16 | HU0000727011 | 0,011280 | 555.631 | |
| 2024-04-15 | HU0000727011 | 0,011268 | 547.004 | |
| 2024-04-12 | HU0000727011 | 0,011393 | 553.091 | |
| 2024-04-11 | HU0000727011 | 0,011530 | 559.702 | |
| 2024-04-10 | HU0000727011 | 0,011352 | 551.066 | |
| 2024-04-09 | HU0000727011 | 0,011439 | 555.316 | |
| 2024-04-08 | HU0000727011 | 0,011433 | 558.305 | |
| 2024-04-05 | HU0000727011 | 0,011397 | 556.547 | |
| 2024-04-04 | HU0000727011 | 0,011298 | 551.710 | |
| 2024-04-03 | HU0000727011 | 0,011487 | 560.972 | |
| 2024-04-02 | HU0000727011 | 0,011473 | 560.268 | |
| 2024-03-28 | HU0000727011 | 0,011540 | 563.545 | |
| 2024-03-27 | HU0000727011 | 0,011499 | 561.527 | |
| 2024-03-26 | HU0000727011 | 0,011439 | 558.589 | |
| 2024-03-25 | HU0000727011 | 0,011479 | 560.581 | |
| 2024-03-22 | HU0000727011 | 0,011497 | 561.425 | |
| 2024-03-21 | HU0000727011 | 0,011454 | 559.323 | |
| 2024-03-20 | HU0000727011 | 0,011431 | 558.200 | |
| 2024-03-19 | HU0000727011 | 0,011346 | 554.085 | |
| 2024-03-18 | HU0000727011 | 0,011303 | 551.862 | |
| 2024-03-14 | HU0000727011 | 0,011342 | 553.785 | |
| 2024-03-13 | HU0000727011 | 0,011438 | 558.480 | |
| 2024-03-12 | HU0000727011 | 0,011514 | 562.181 | |
| 2024-03-11 | HU0000727011 | 0,011370 | 555.142 | |
| 2024-03-08 | HU0000727011 | 0,011448 | 558.954 | |
| 2024-03-07 | HU0000727011 | 0,011598 | 566.269 | |
| 2024-03-06 | HU0000727011 | 0,011422 | 557.676 | |
| 2024-03-05 | HU0000727011 | 0,011293 | 559.145 | |
| 2024-03-04 | HU0000727011 | 0,011460 | 567.391 | |
| 2024-03-01 | HU0000727011 | 0,011463 | 567.551 | |
| 2024-02-29 | HU0000727011 | 0,011209 | 616.801 | |
| 2024-02-28 | HU0000727011 | 0,011199 | 615.974 | |
| 2024-02-27 | HU0000727011 | 0,011231 | 617.727 | |
| 2024-02-26 | HU0000727011 | 0,011206 | 616.344 | |
| 2024-02-23 | HU0000727011 | 0,011181 | 614.956 | |
| 2024-02-22 | HU0000727011 | 0,011167 | 614.201 | |
| 2024-02-21 | HU0000727011 | 0,010856 | 597.076 | |
| 2024-02-20 | HU0000727011 | 0,010938 | 601.594 | |
| 2024-02-19 | HU0000727011 | 0,011078 | 609.330 | |
| 2024-02-16 | HU0000727011 | 0,011085 | 609.713 | |
| 2024-02-15 | HU0000727011 | 0,011171 | 615.536 | |
| 2024-02-14 | HU0000727011 | 0,011182 | 616.130 | |
| 2024-02-13 | HU0000727011 | 0,010978 | 604.874 | |
| 2024-02-12 | HU0000727011 | 0,011157 | 614.753 | |
| 2024-02-09 | HU0000727011 | 0,011153 | 614.537 | |
| 2024-02-08 | HU0000727011 | 0,011034 | 607.972 | |
| 2024-02-07 | HU0000727011 | 0,010993 | 605.716 | |
| 2024-02-06 | HU0000727011 | 0,010913 | 601.330 | |
| 2024-02-05 | HU0000727011 | 0,010900 | 600.612 | |
| 2024-02-02 | HU0000727011 | 0,010794 | 594.775 | |
| 2024-02-01 | HU0000727011 | 0,010742 | 591.914 | |
| 2024-01-31 | HU0000727011 | 0,010611 | 590.994 | |
| 2024-01-30 | HU0000727011 | 0,010723 | 597.212 | |
| 2024-01-29 | HU0000727011 | 0,010821 | 602.687 | |
| 2024-01-26 | HU0000727011 | 0,010715 | 596.742 | |
| 2024-01-25 | HU0000727011 | 0,010738 | 598.463 | |
| 2024-01-24 | HU0000727011 | 0,010679 | 595.168 | |
| 2024-01-23 | HU0000727011 | 0,010631 | 592.495 | |
| 2024-01-22 | HU0000727011 | 0,010607 | 591.147 | |
| 2024-01-19 | HU0000727011 | 0,010572 | 589.211 | |
| 2024-01-18 | HU0000727011 | 0,010422 | 580.827 | |
| 2024-01-17 | HU0000727011 | 0,010300 | 574.035 | |
| 2024-01-16 | HU0000727011 | 0,010399 | 579.543 | |
| 2024-01-15 | HU0000727011 | 0,010404 | 579.844 | |
| 2024-01-12 | HU0000727011 | 0,010387 | 578.869 | |
| 2024-01-11 | HU0000727011 | 0,010377 | 578.355 | |
| 2024-01-10 | HU0000727011 | 0,010399 | 579.559 | |
| 2024-01-09 | HU0000727011 | 0,010320 | 575.158 | |
| 2024-01-08 | HU0000727011 | 0,010310 | 565.377 | |
| 2024-01-05 | HU0000727011 | 0,010148 | 556.467 | |
| 2024-01-04 | HU0000727011 | 0,010080 | 552.740 | |
| 2024-01-03 | HU0000727011 | 0,010106 | 552.602 | |
| 2024-01-02 | HU0000727011 | 0,010171 | 565.029 | |
| 2023-12-29 | HU0000727011 | 0,010318 | 569.314 | |
| 2023-12-28 | HU0000727011 | 0,010323 | 569.594 | |
| 2023-12-27 | HU0000727011 | 0,010359 | 570.110 | |
| 2023-12-22 | HU0000727011 | 0,010304 | 567.066 | |
| 2023-12-21 | HU0000727011 | 0,010334 | 568.720 | |
| 2023-12-20 | HU0000727011 | 0,010202 | 560.973 | |
| 2023-12-19 | HU0000727011 | 0,010361 | 569.700 | |
| 2023-12-18 | HU0000727011 | 0,010303 | 561.467 | |
| 2023-12-15 | HU0000727011 | 0,010281 | 560.273 | |
| 2023-12-14 | HU0000727011 | 0,010301 | 559.530 | |
| 2023-12-13 | HU0000727011 | 0,010252 | 556.875 | |
| 2023-12-12 | HU0000727011 | 0,010127 | 550.092 | |
| 2023-12-11 | HU0000727011 | 0,010098 | 548.507 | |
| 2023-12-08 | HU0000727011 | 0,009999 | 543.093 | |
| 2023-12-07 | HU0000727011 | 0,009944 | 540.150 | |
| 2023-12-06 | HU0000727011 | 0,009854 | 535.231 | |
| 2023-12-05 | HU0000727011 | 0,009837 | 534.289 | |
| 2023-12-04 | HU0000727011 | 0,009815 | 533.094 | |
| 2023-12-01 | HU0000727011 | 0,009867 | 531.975 | |
| 2023-11-30 | HU0000727011 | 0,009797 | 528.218 | |
| 2023-11-29 | HU0000727011 | 0,009789 | 527.803 | |
| 2023-11-28 | HU0000727011 | 0,009731 | 524.657 | |