Convexity Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap C sorozat USD

Aktuális árfolyam

0,9969

2026-07-23

Eszközérték

78,7 E USD

Nettó eszközérték

Hozam (1 hónap)

-5,12%

Évesített hozam (CAGR)

-50,84%/év

Maximum ár

1,0507

Minimum ár

0,9969

Volatilitás

14,31%

Árfolyam alakulása

Eszközérték alakulása

Hozam eloszlás

Árfolyam történet

Dátum Árfolyam Változás
2026-07-23 0,996898 -1,56%
2026-07-22 1,012665 -0,05%
2026-07-21 1,013203 +0,61%
2026-07-20 1,007095 -0,68%
2026-07-17 1,013948 -0,91%
2026-07-16 1,023226 -0,43%
2026-07-15 1,027634 +0,21%
2026-07-14 1,025514 +0,95%
2026-07-13 1,015897 -1,40%
2026-07-10 1,030326 +0,07%
2026-07-09 1,029597 +1,32%
2026-07-08 1,016139 -1,44%
2026-07-07 1,030981 -0,90%
2026-07-06 1,040347 -0,21%
2026-07-03 1,042506 +0,02%
2026-07-02 1,042295 +1,49%
2026-07-01 1,026947 -0,50%
2026-06-30 1,032119 -1,13%
2026-06-29 1,043952 -0,64%
2026-06-26 1,050655

Kapcsolódó alapok (MARKETPROG Asset Management Befektetési Alapkezelő Zrt.)