Convexity Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap C sorozat USD

Aktuális árfolyam

1,0121

2026-07-30

Eszközérték

79,9 E USD

Nettó eszközérték

Hozam (1 hónap)

-2,90%

Évesített hozam (CAGR)

-31,85%/év

Maximum ár

1,0425

Minimum ár

0,9969

Volatilitás

13,30%

Árfolyam alakulása

Eszközérték alakulása

Hozam eloszlás

Árfolyam történet

Dátum Árfolyam Változás
2026-07-30 1,012086 +0,38%
2026-07-29 1,008283 -0,55%
2026-07-28 1,013884 +0,29%
2026-07-27 1,010954 +1,12%
2026-07-24 0,999766 +0,29%
2026-07-23 0,996898 -1,56%
2026-07-22 1,012665 -0,05%
2026-07-21 1,013203 +0,61%
2026-07-20 1,007095 -0,68%
2026-07-17 1,013948 -0,91%
2026-07-16 1,023226 -0,43%
2026-07-15 1,027634 +0,21%
2026-07-14 1,025514 +0,95%
2026-07-13 1,015897 -1,40%
2026-07-10 1,030326 +0,07%
2026-07-09 1,029597 +1,32%
2026-07-08 1,016139 -1,44%
2026-07-07 1,030981 -0,90%
2026-07-06 1,040347 -0,21%
2026-07-03 1,042506 +0,02%
2026-07-02 1,042295

Kapcsolódó alapok (MARKETPROG Asset Management Befektetési Alapkezelő Zrt.)