Accorde Bond Abszolút Hozamú Kötvényalap

HU0000729678 Accorde Alapkezelő Zrt HUF

Aktuális árfolyam

1,5750

2026-08-18

Eszközérték

63,1 Mrd Ft

Nettó eszközérték

Hozam (1 év)

+0,01%

Évesített hozam (CAGR)

+0,16%/év

Maximum ár

1,5839

Minimum ár

1,5657

Volatilitás

3,93%

Árfolyam alakulása

Eszközérték alakulása

Hozam eloszlás

Árfolyam történet

Dátum Árfolyam Változás
2026-08-18 1,574959 -0,27%
2026-08-17 1,579158 -0,13%
2026-08-14 1,581216 -0,08%
2026-08-13 1,582443 +0,10%
2026-08-12 1,580817 +0,14%
2026-08-11 1,578616 -0,27%
2026-08-10 1,582825 -0,07%
2026-08-07 1,583890 +0,22%
2026-08-06 1,580370 0,00%
2026-08-05 1,580421 +0,21%
2026-08-04 1,577183 +0,06%
2026-08-03 1,576261 +0,18%
2026-07-31 1,573419 +0,11%
2026-07-30 1,571732 -0,16%
2026-07-29 1,574176 -0,26%
2026-07-28 1,578347 +0,14%
2026-07-27 1,576183 +0,67%
2026-07-24 1,565659 -0,16%
2026-07-23 1,568175 -0,42%
2026-07-22 1,574768

Kapcsolódó alapok (Accorde Alapkezelő Zrt)