VIG Fejlett Piaci Államkötvény Befektetési Alap EI sorozat

Aktuális árfolyam

0,9669

2026-09-10

Eszközérték

2,5 M EUR

Nettó eszközérték

Hozam (1 hónap)

-1,97%

Évesített hozam (CAGR)

-22,19%/év

Maximum ár

0,9898

Minimum ár

0,9669

Volatilitás

4,48%

Árfolyam alakulása

Eszközérték alakulása

Hozam eloszlás

Árfolyam történet

Dátum Árfolyam Változás
2026-09-10 0,966855 -0,62%
2026-09-09 0,972928 -0,48%
2026-09-08 0,977606 +0,03%
2026-09-07 0,977300 -0,05%
2026-09-04 0,977821 -0,05%
2026-09-03 0,978293 +0,11%
2026-09-02 0,977206 +0,01%
2026-09-01 0,977061 -0,31%
2026-08-31 0,980106 +0,09%
2026-08-28 0,979216 -0,16%
2026-08-27 0,980794 -0,06%
2026-08-26 0,981425 -0,16%
2026-08-25 0,983026 +0,37%
2026-08-24 0,979365 -0,42%
2026-08-19 0,983500 +0,17%
2026-08-18 0,981784 +0,04%
2026-08-17 0,981421 -0,35%
2026-08-14 0,984899 -0,49%
2026-08-13 0,989764 +0,35%
2026-08-12 0,986318

Kapcsolódó alapok (VIG Befektetési Alapkezelő Magyarország Zrt.)