VIG Fejlett Piaci Államkötvény Befektetési Alap UI sorozat

Aktuális árfolyam

1,0702

2026-07-23

Eszközérték

431,5 E USD

Nettó eszközérték

Hozam (1 hónap)

-1,68%

Évesített hozam (CAGR)

-20,51%/év

Maximum ár

1,0885

Minimum ár

1,0702

Volatilitás

3,52%

Árfolyam alakulása

Eszközérték alakulása

Hozam eloszlás

Árfolyam történet

Dátum Árfolyam Változás
2026-07-23 1,070180 -0,32%
2026-07-22 1,073636 -0,21%
2026-07-21 1,075892 -0,19%
2026-07-20 1,077968 -0,22%
2026-07-17 1,080300 -0,11%
2026-07-16 1,081507 +0,16%
2026-07-15 1,079826 +0,26%
2026-07-14 1,077053 -0,09%
2026-07-13 1,078018 -0,34%
2026-07-10 1,081654 +0,08%
2026-07-09 1,080825 +0,33%
2026-07-08 1,077283 -0,50%
2026-07-07 1,082678 -0,30%
2026-07-06 1,085890 -0,05%
2026-07-03 1,086426 +0,11%
2026-07-02 1,085263 +0,11%
2026-07-01 1,084039 -0,10%
2026-06-30 1,085098 -0,30%
2026-06-29 1,088410 -0,01%
2026-06-26 1,088502

Kapcsolódó alapok (VIG Befektetési Alapkezelő Magyarország Zrt.)