ALLEGRO Abszolút Hozamú Származtatott Részalap EUR C Sorozat

Aktuális árfolyam

0,0105

2026-08-27

Eszközérték

1,6 M EUR

Nettó eszközérték (2026.08.26)

Hozam (1 hónap)

+5,08%

Évesített hozam (CAGR)

+86,68%/év

Maximum ár

0,0106

Minimum ár

0,0100

Volatilitás

12,07%

Árfolyam alakulása

Eszközérték alakulása

Hozam eloszlás

Árfolyam történet

Dátum Árfolyam Változás
2026-08-27 0,010499 -0,04%
2026-08-26 0,010503 -0,14%
2026-08-25 0,010518 +0,59%
2026-08-24 0,010456 -0,40%
2026-08-19 0,010498 +0,01%
2026-08-18 0,010497 -1,17%
2026-08-17 0,010621 -0,10%
2026-08-14 0,010632 +0,18%
2026-08-13 0,010613 +0,11%
2026-08-12 0,010601 +1,09%
2026-08-11 0,010487 +0,59%
2026-08-10 0,010426 -0,15%
2026-08-07 0,010442 +0,48%
2026-08-06 0,010392 -0,05%
2026-08-05 0,010397 -0,35%
2026-08-04 0,010434 +1,36%
2026-08-03 0,010294 +1,06%
2026-07-31 0,010186 -0,26%
2026-07-30 0,010213 +2,22%
2026-07-29 0,009991

Kapcsolódó alapok (MARKETPROG Asset Management Befektetési Alapkezelő Zrt.)