ALLEGRO Abszolút Hozamú Származtatott Részalap EUR C Sorozat

Aktuális árfolyam

0,0105

2026-09-17

Eszközérték

1,6 M EUR

Nettó eszközérték

Hozam (1 hónap)

-0,01%

Évesített hozam (CAGR)

-0,12%/év

Maximum ár

0,0106

Minimum ár

0,0104

Volatilitás

9,16%

Árfolyam alakulása

Eszközérték alakulása

Hozam eloszlás

Árfolyam történet

Dátum Árfolyam Változás
2026-09-17 0,010497 +1,01%
2026-09-16 0,010392 +0,30%
2026-09-15 0,010361 -0,14%
2026-09-14 0,010376 -1,26%
2026-09-11 0,010508 +0,42%
2026-09-10 0,010464 -0,60%
2026-09-09 0,010527 -0,37%
2026-09-08 0,010566 +0,74%
2026-09-07 0,010488 +0,52%
2026-09-04 0,010434 +0,10%
2026-09-03 0,010424 +0,59%
2026-09-02 0,010363 -0,03%
2026-09-01 0,010366 -0,77%
2026-08-31 0,010446 -0,55%
2026-08-28 0,010504 +0,05%
2026-08-27 0,010499 -0,04%
2026-08-26 0,010503 -0,14%
2026-08-25 0,010518 +0,59%
2026-08-24 0,010456 -0,40%
2026-08-19 0,010498

Kapcsolódó alapok (MARKETPROG Asset Management Befektetési Alapkezelő Zrt.)