ALLEGRO Abszolút Hozamú Származtatott Részalap HUF Sorozat

HU0000734827 MARKETPROG Asset Management Befektetési Alapkezelő Zrt. HUF

Aktuális árfolyam

1,1181

2026-07-23

Eszközérték

395,1 M Ft

Nettó eszközérték

Hozam (1 hónap)

-1,16%

Évesített hozam (CAGR)

-14,61%/év

Maximum ár

1,1511

Minimum ár

1,1037

Volatilitás

11,25%

Árfolyam alakulása

Dátum	Árfolyam	Eszközérték	Változás
2026-07-23	1,118096	395,1 M Ft	-0,19%
2026-07-22	1,120232	395,9 M Ft	+0,06%
2026-07-21	1,119614	395,7 M Ft	+1,34%
2026-07-20	1,104842	390,5 M Ft	-0,27%
2026-07-17	1,107781	391,5 M Ft	+0,37%
2026-07-16	1,103728	390,1 M Ft	-1,56%
2026-07-15	1,121198	396,2 M Ft	-0,80%
2026-07-14	1,130201	399,4 M Ft	+0,58%
2026-07-13	1,123716	397,1 M Ft	-0,87%
2026-07-10	1,133597	400,6 M Ft	-0,40%
2026-07-09	1,138170	402,2 M Ft	+0,40%
2026-07-08	1,133593	400,6 M Ft	-0,81%
2026-07-07	1,142865	405,6 M Ft	-0,72%
2026-07-06	1,151149	408,5 M Ft	+0,45%
2026-07-03	1,145998	406,7 M Ft	+0,25%
2026-07-02	1,143147	405,7 M Ft	+1,03%
2026-07-01	1,131466	401,7 M Ft	+0,05%
2026-06-30	1,130952	401,5 M Ft	+0,17%
2026-06-29	1,129005	400,8 M Ft	-0,20%
2026-06-26	1,131237	401,6 M Ft	–