ALLEGRO Abszolút Hozamú Származtatott Részalap HUF Sorozat

Aktuális árfolyam

1,1557

2026-08-12

Eszközérték

401,6 M Ft

Nettó eszközérték (2026.08.11)

Hozam (1 hónap)

+2,84%

Évesített hozam (CAGR)

+40,63%/év

Maximum ár

1,1557

Minimum ár

1,0888

Volatilitás

15,14%

Árfolyam alakulása

Eszközérték alakulása

Hozam eloszlás

Árfolyam történet

Dátum Árfolyam Változás
2026-08-12 1,155650 +1,11%
2026-08-11 1,142950 +0,56%
2026-08-10 1,136545 -0,09%
2026-08-07 1,137574 +0,44%
2026-08-06 1,132545 -0,05%
2026-08-05 1,133097 -0,52%
2026-08-04 1,139057 +1,52%
2026-08-03 1,121967 +1,08%
2026-07-31 1,110010 -0,27%
2026-07-30 1,112976 +2,22%
2026-07-29 1,088828 -0,75%
2026-07-28 1,097051 -0,81%
2026-07-27 1,105974 +0,42%
2026-07-24 1,101343 -1,50%
2026-07-23 1,118096 -0,19%
2026-07-22 1,120232 +0,06%
2026-07-21 1,119614 +1,34%
2026-07-20 1,104842 -0,27%
2026-07-17 1,107781 +0,37%
2026-07-16 1,103728 -1,56%
2026-07-15 1,121198 -0,80%
2026-07-14 1,130201 +0,58%
2026-07-13 1,123716

Kapcsolódó alapok (MARKETPROG Asset Management Befektetési Alapkezelő Zrt.)