ALLEGRO Abszolút Hozamú Származtatott Részalap HUF Sorozat

Aktuális árfolyam

1,1286

2026-09-29

Eszközérték

437,3 M Ft

Nettó eszközérték

Hozam (1 hónap)

-1,07%

Évesített hozam (CAGR)

-12,64%/év

Maximum ár

1,1551

Minimum ár

1,1270

Volatilitás

9,72%

Árfolyam alakulása

Eszközérték alakulása

Hozam eloszlás

Árfolyam történet

Dátum Árfolyam Változás
2026-09-29 1,128581 +0,14%
2026-09-28 1,126984 -1,03%
2026-09-25 1,138698 +0,46%
2026-09-24 1,133522 -1,05%
2026-09-23 1,145552 -0,32%
2026-09-22 1,149251 +0,05%
2026-09-21 1,148665 +0,21%
2026-09-18 1,146311 -0,20%
2026-09-17 1,148633 +0,99%
2026-09-16 1,137353 +0,34%
2026-09-15 1,133504 -0,16%
2026-09-14 1,135342 -1,21%
2026-09-11 1,149293 +0,43%
2026-09-10 1,144405 -0,58%
2026-09-09 1,151056 -0,35%
2026-09-08 1,155051 +0,69%
2026-09-07 1,147085 +0,53%
2026-09-04 1,141051 +0,15%
2026-09-03 1,139303 +0,65%
2026-09-02 1,131898 -0,08%
2026-09-01 1,132751 -0,70%
2026-08-31 1,140763 –

Kapcsolódó alapok (MARKETPROG Asset Management Befektetési Alapkezelő Zrt.)