ALLEGRO Abszolút Hozamú Származtatott Részalap HUF Sorozat

Aktuális árfolyam

1,0969

2026-10-14

Eszközérték

425,0 M Ft

Nettó eszközérték

Hozam (1 hónap)

-3,56%

Évesített hozam (CAGR)

-37,63%/év

Maximum ár

1,1493

Minimum ár

1,0969

Volatilitás

9,44%

Árfolyam alakulása

Eszközérték alakulása

Hozam eloszlás

Árfolyam történet

Dátum Árfolyam Változás
2026-10-14 1,096900 -0,63%
2026-10-13 1,103901 -0,05%
2026-10-12 1,104455 -0,03%
2026-10-09 1,104833 +0,64%
2026-10-08 1,097768 -1,18%
2026-10-07 1,110896 -0,97%
2026-10-06 1,121779 +0,22%
2026-10-05 1,119280 +0,01%
2026-10-02 1,119148 +0,19%
2026-10-01 1,117025 -0,56%
2026-09-30 1,123263 -0,47%
2026-09-29 1,128581 +0,14%
2026-09-28 1,126984 -1,03%
2026-09-25 1,138698 +0,46%
2026-09-24 1,133522 -1,05%
2026-09-23 1,145552 -0,32%
2026-09-22 1,149251 +0,05%
2026-09-21 1,148665 +0,21%
2026-09-18 1,146311 -0,20%
2026-09-17 1,148633 +0,99%
2026-09-16 1,137353 –

Kapcsolódó alapok (MARKETPROG Asset Management Befektetési Alapkezelő Zrt.)