ALLEGRO Abszolút Hozamú Származtatott Részalap HUF Sorozat

Aktuális árfolyam

1,1019

2026-10-27

Eszközérték

427,0 M Ft

Nettó eszközérték

Hozam (1 hónap)

-2,36%

Évesített hozam (CAGR)

-26,75%/év

Maximum ár

1,1286

Minimum ár

1,0767

Volatilitás

13,39%

Árfolyam alakulása

Eszközérték alakulása

Hozam eloszlás

Árfolyam történet

Dátum Árfolyam Változás
2026-10-27 1,101947 +1,53%
2026-10-26 1,085358 +0,81%
2026-10-22 1,076675 -2,29%
2026-10-21 1,101880 +0,31%
2026-10-20 1,098515 -0,07%
2026-10-19 1,099243 -0,67%
2026-10-16 1,106606 +0,64%
2026-10-15 1,099611 +0,25%
2026-10-14 1,096900 -0,63%
2026-10-13 1,103901 -0,05%
2026-10-12 1,104455 -0,03%
2026-10-09 1,104833 +0,64%
2026-10-08 1,097768 -1,18%
2026-10-07 1,110896 -0,97%
2026-10-06 1,121779 +0,22%
2026-10-05 1,119280 +0,01%
2026-10-02 1,119148 +0,19%
2026-10-01 1,117025 -0,56%
2026-09-30 1,123263 -0,47%
2026-09-29 1,128581 –

Kapcsolódó alapok (MARKETPROG Asset Management Befektetési Alapkezelő Zrt.)