ALLEGRO Abszolút Hozamú Származtatott Részalap HUF Sorozat

Aktuális árfolyam

1,1056

2026-11-03

Eszközérték

423,9 M Ft

Nettó eszközérték

Hozam (1 hónap)

-1,22%

Évesített hozam (CAGR)

-14,34%/év

Maximum ár

1,1218

Minimum ár

1,0767

Volatilitás

13,77%

Árfolyam alakulása

Eszközérték alakulása

Hozam eloszlás

Árfolyam történet

Dátum Árfolyam Változás
2026-11-03 1,105596 +0,31%
2026-11-02 1,102154 +0,17%
2026-10-30 1,100264 -1,09%
2026-10-29 1,112415 +0,31%
2026-10-28 1,109003 +0,64%
2026-10-27 1,101947 +1,53%
2026-10-26 1,085358 +0,81%
2026-10-22 1,076675 -2,29%
2026-10-21 1,101880 +0,31%
2026-10-20 1,098515 -0,07%
2026-10-19 1,099243 -0,67%
2026-10-16 1,106606 +0,64%
2026-10-15 1,099611 +0,25%
2026-10-14 1,096900 -0,63%
2026-10-13 1,103901 -0,05%
2026-10-12 1,104455 -0,03%
2026-10-09 1,104833 +0,64%
2026-10-08 1,097768 -1,18%
2026-10-07 1,110896 -0,97%
2026-10-06 1,121779 +0,22%
2026-10-05 1,119280 –

Kapcsolódó alapok (MARKETPROG Asset Management Befektetési Alapkezelő Zrt.)