ALLEGRO Abszolút Hozamú Származtatott Részalap HUF Sorozat

HU0000734827

Aktuális árfolyam

1,0615

2025-10-27

Eszközérték

352 M

Forint

Hozam (1 hónap)

+2,33%

Évesített hozam

+30,37%

Maximum ár

1,0626

Minimum ár

1,0366

Volatilitás

0,78%

Árfolyam alakulása

Eszközérték alakulása

Hozam eloszlás

Árfolyam történet

Dátum Árfolyam Változás
2025-10-27 1,061532 -
2025-10-22 1,049053 -1,18%
2025-10-21 1,052329 +0,31%
2025-10-20 1,049784 -0,24%
2025-10-17 1,062587 +1,22%
2025-10-16 1,061387 -0,11%
2025-10-15 1,060489 -0,08%
2025-10-14 1,057813 -0,25%
2025-10-13 1,058920 +0,10%
2025-10-10 1,057760 -0,11%
2025-10-09 1,059012 +0,12%
2025-10-08 1,055985 -0,29%
2025-10-07 1,059693 +0,35%
2025-10-06 1,058641 -0,10%
2025-10-03 1,048684 -0,94%
2025-10-02 1,044003 -0,45%
2025-10-01 1,041200 -0,27%
2025-09-30 1,036603 -0,44%
2025-09-29 1,037330 +0,07%