DIVERZ SPECIFIC Abszolút Hozamú Származtatott Részalap HUF sorozat

HU0000735253 MARKETPROG Asset Management Befektetési Alapkezelő Zrt. HUF

Aktuális árfolyam

1,0943

2026-08-14

Eszközérték

1,9 Mrd Ft

Nettó eszközérték

Hozam (1 hónap)

+1,32%

Évesített hozam (CAGR)

+21,17%/év

Maximum ár

1,0943

Minimum ár

1,0800

Volatilitás

2,58%

Árfolyam alakulása

Dátum	Árfolyam	Eszközérték	Változás
2026-08-14	1,094272	1,9 Mrd Ft	+0,00%
2026-08-13	1,094221	1,9 Mrd Ft	+0,01%
2026-08-12	1,094084	1,9 Mrd Ft	+0,24%
2026-08-11	1,091425	1,9 Mrd Ft	+0,19%
2026-08-10	1,089350	1,9 Mrd Ft	-0,22%
2026-08-07	1,091795	1,9 Mrd Ft	+0,33%
2026-08-06	1,088159	1,9 Mrd Ft	+0,01%
2026-08-05	1,088076	1,9 Mrd Ft	-0,13%
2026-08-04	1,089462	1,9 Mrd Ft	+0,32%
2026-08-03	1,086029	1,9 Mrd Ft	+0,24%
2026-07-31	1,083472	1,9 Mrd Ft	-0,08%
2026-07-30	1,084359	1,9 Mrd Ft	+0,13%
2026-07-29	1,082908	1,9 Mrd Ft	+0,01%
2026-07-28	1,082838	1,9 Mrd Ft	+0,10%
2026-07-27	1,081799	1,9 Mrd Ft	-0,03%
2026-07-24	1,082162	1,9 Mrd Ft	-0,02%
2026-07-23	1,082425	1,9 Mrd Ft	-0,09%
2026-07-22	1,083364	1,9 Mrd Ft	+0,31%
2026-07-21	1,080044	1,9 Mrd Ft	+0,01%
2026-07-20	1,079971	1,9 Mrd Ft	–