DIVERZ SPECIFIC Abszolút Hozamú Származtatott Részalap HUF sorozat

HU0000735253 MARKETPROG Asset Management Befektetési Alapkezelő Zrt. HUF

Aktuális árfolyam

1,0809

2026-10-14

Eszközérték

1,7 Mrd Ft

Nettó eszközérték

Hozam (1 hónap)

-0,66%

Évesített hozam (CAGR)

-8,21%/év

Maximum ár

1,0896

Minimum ár

1,0806

Volatilitás

2,05%

Árfolyam alakulása

Dátum	Árfolyam	Eszközérték	Változás
2026-10-14	1,080866	1,7 Mrd Ft	-0,03%
2026-10-13	1,081195	1,7 Mrd Ft	-0,04%
2026-10-12	1,081681	1,7 Mrd Ft	+0,10%
2026-10-09	1,080553	1,7 Mrd Ft	-0,01%
2026-10-08	1,080628	1,7 Mrd Ft	-0,29%
2026-10-07	1,083808	1,8 Mrd Ft	-0,02%
2026-10-06	1,084030	1,8 Mrd Ft	+0,08%
2026-10-05	1,083115	1,9 Mrd Ft	+0,09%
2026-10-02	1,082140	1,9 Mrd Ft	-0,15%
2026-10-01	1,083793	1,9 Mrd Ft	-0,09%
2026-09-30	1,084777	1,9 Mrd Ft	-0,12%
2026-09-29	1,086033	1,9 Mrd Ft	-0,06%
2026-09-28	1,086685	1,9 Mrd Ft	-0,08%
2026-09-25	1,087571	1,9 Mrd Ft	-0,16%
2026-09-24	1,089348	1,9 Mrd Ft	+0,21%
2026-09-23	1,087112	1,9 Mrd Ft	+0,05%
2026-09-22	1,086559	1,9 Mrd Ft	-0,12%
2026-09-21	1,087863	1,9 Mrd Ft	+0,08%
2026-09-18	1,086987	1,9 Mrd Ft	-0,24%
2026-09-17	1,089558	1,9 Mrd Ft	+0,14%
2026-09-16	1,087993	1,9 Mrd Ft	–