DIVERZ SPECIFIC Abszolút Hozamú Származtatott Részalap HUF sorozat

HU0000735253 MARKETPROG Asset Management Befektetési Alapkezelő Zrt. HUF

Aktuális árfolyam

1,0875

2026-10-27

Eszközérték

1,7 Mrd Ft

Nettó eszközérték

Hozam (1 hónap)

+0,13%

Évesített hozam (CAGR)

+1,77%/év

Maximum ár

1,0875

Minimum ár

1,0806

Volatilitás

2,13%

Árfolyam alakulása

Dátum	Árfolyam	Eszközérték	Változás
2026-10-27	1,087493	1,7 Mrd Ft	+0,20%
2026-10-26	1,085309	1,7 Mrd Ft	+0,12%
2026-10-22	1,083967	1,7 Mrd Ft	-0,03%
2026-10-21	1,084248	1,7 Mrd Ft	+0,19%
2026-10-20	1,082244	1,7 Mrd Ft	-0,04%
2026-10-19	1,082709	1,7 Mrd Ft	-0,12%
2026-10-16	1,084008	1,7 Mrd Ft	+0,06%
2026-10-15	1,083378	1,7 Mrd Ft	+0,23%
2026-10-14	1,080866	1,7 Mrd Ft	-0,03%
2026-10-13	1,081195	1,7 Mrd Ft	-0,04%
2026-10-12	1,081681	1,7 Mrd Ft	+0,10%
2026-10-09	1,080553	1,7 Mrd Ft	-0,01%
2026-10-08	1,080628	1,7 Mrd Ft	-0,29%
2026-10-07	1,083808	1,8 Mrd Ft	-0,02%
2026-10-06	1,084030	1,8 Mrd Ft	+0,08%
2026-10-05	1,083115	1,9 Mrd Ft	+0,09%
2026-10-02	1,082140	1,9 Mrd Ft	-0,15%
2026-10-01	1,083793	1,9 Mrd Ft	-0,09%
2026-09-30	1,084777	1,9 Mrd Ft	-0,12%
2026-09-29	1,086033	1,9 Mrd Ft	–