K&H Állampapír felelős befektetés kötvény alap "rendszeres" sorozat

HU0000735956 KBC AM HUF

Aktuális árfolyam

1,1010

2026-09-30

Eszközérték

2,6 Mrd Ft

Nettó eszközérték

Hozam (3 hónap)

+0,76%

Évesített hozam (CAGR)

+3,15%/év

Maximum ár

1,1012

Minimum ár

1,0927

Volatilitás

0,48%

Árfolyam alakulása

Eszközérték alakulása

Hozam eloszlás

Árfolyam történet

Dátum Árfolyam Változás
2026-09-30 1,100993 +0,01%
2026-09-29 1,100916 +0,01%
2026-09-28 1,100795 +0,01%
2026-09-25 1,100690 +0,02%
2026-09-24 1,100490 -0,06%
2026-09-23 1,101160 +0,01%
2026-09-22 1,101051 +0,05%
2026-09-21 1,100464 +0,02%
2026-09-18 1,100231 +0,06%
2026-09-17 1,099554 +0,02%
2026-09-16 1,099308 +0,01%
2026-09-15 1,099148 -0,04%
2026-09-14 1,099569 +0,02%
2026-09-11 1,099350 -0,02%
2026-09-10 1,099552 -0,01%
2026-09-09 1,099607 +0,00%
2026-09-08 1,099568 0,00%
2026-09-07 1,099600 +0,03%
2026-09-04 1,099269 +0,04%
2026-09-03 1,098830 +0,03%
2026-09-02 1,098506 0,00%
2026-09-01 1,098547 -0,03%
2026-08-31 1,098844 +0,03%
2026-08-28 1,098483 +0,01%
2026-08-27 1,098424 +0,02%
2026-08-26 1,098222 +0,15%
2026-08-25 1,096625 -0,02%
2026-08-24 1,096821 +0,05%
2026-08-19 1,096289 -0,01%
2026-08-18 1,096357 -0,01%
2026-08-17 1,096471 +0,02%
2026-08-14 1,096265 -0,06%
2026-08-13 1,096928 +0,03%
2026-08-12 1,096635 +0,02%
2026-08-11 1,096391 -0,01%
2026-08-10 1,096520 0,00%
2026-08-08 1,096531 +0,01%
2026-08-07 1,096406 +0,03%
2026-08-06 1,096080 +0,01%
2026-08-05 1,095968 +0,02%
2026-08-04 1,095758 +0,01%
2026-08-03 1,095601 +0,02%
2026-07-31 1,095350 +0,04%
2026-07-30 1,094871 +0,00%
2026-07-29 1,094823 -0,01%
2026-07-28 1,094944 +0,02%
2026-07-27 1,094692 +0,07%
2026-07-24 1,093929 -0,01%
2026-07-23 1,094063 -0,01%
2026-07-22 1,094209 0,00%
2026-07-21 1,094231 +0,02%
2026-07-20 1,093984 +0,03%
2026-07-17 1,093675 +0,01%
2026-07-16 1,093543 0,00%
2026-07-15 1,093597 +0,02%
2026-07-14 1,093353 -0,01%
2026-07-13 1,093424 +0,02%
2026-07-10 1,093181 +0,02%
2026-07-09 1,093016 +0,01%
2026-07-08 1,092950 -0,02%
2026-07-07 1,093209 +0,00%
2026-07-06 1,093159 +0,04%
2026-07-03 1,092711 –

Kapcsolódó alapok (KBC AM)