Raiffeisen Genezis Abszolút Hozamú Származtatott Alap I sorozat

HU0000737200 Raiffeisen Befektetési Alapkezelő Zrt. HUF

Aktuális árfolyam

1,0637

2026-07-31

Eszközérték

3,5 Mrd Ft

Nettó eszközérték

Hozam (1 hónap)

-0,27%

Évesített hozam (CAGR)

-3,33%/év

Maximum ár

1,0672

Minimum ár

1,0604

Volatilitás

1,61%

Árfolyam alakulása

Dátum	Árfolyam	Eszközérték	Változás
2026-07-31	1,063664	3,5 Mrd Ft	+0,05%
2026-07-30	1,063104	3,5 Mrd Ft	-0,11%
2026-07-29	1,064281	3,5 Mrd Ft	+0,09%
2026-07-28	1,063295	3,5 Mrd Ft	+0,18%
2026-07-27	1,061351	3,5 Mrd Ft	+0,09%
2026-07-24	1,060420	3,5 Mrd Ft	-0,21%
2026-07-23	1,062616	3,5 Mrd Ft	-0,06%
2026-07-22	1,063304	3,5 Mrd Ft	-0,04%
2026-07-21	1,063771	3,5 Mrd Ft	-0,03%
2026-07-20	1,064075	3,5 Mrd Ft	0,00%
2026-07-17	1,064094	3,5 Mrd Ft	-0,01%
2026-07-16	1,064148	3,5 Mrd Ft	+0,00%
2026-07-15	1,064120	3,5 Mrd Ft	+0,01%
2026-07-14	1,064062	3,5 Mrd Ft	-0,14%
2026-07-13	1,065552	3,5 Mrd Ft	+0,05%
2026-07-10	1,065040	3,5 Mrd Ft	+0,11%
2026-07-09	1,063853	3,5 Mrd Ft	-0,23%
2026-07-08	1,066279	3,5 Mrd Ft	-0,08%
2026-07-07	1,067154	3,5 Mrd Ft	+0,02%
2026-07-06	1,066924	3,5 Mrd Ft	+0,00%
2026-07-03	1,066906	3,5 Mrd Ft	+0,04%
2026-07-02	1,066526	3,5 Mrd Ft	–