DIVERZ NIMBUS Abszolút Hozamú Származtatott Részalap HUF sorozat

HU0000738885 MARKETPROG Asset Management Befektetési Alapkezelő Zrt. HUF

Aktuális árfolyam

1,0481

2026-10-01

Eszközérték

662,3 M Ft

Nettó eszközérték

Hozam (1 hónap)

-1,45%

Évesített hozam (CAGR)

-17,91%/év

Maximum ár

1,0653

Minimum ár

1,0481

Volatilitás

3,40%

Árfolyam alakulása

Dátum	Árfolyam	Eszközérték	Változás
2026-10-01	1,048061	662,3 M Ft	-0,50%
2026-09-30	1,053298	665,6 M Ft	+0,03%
2026-09-29	1,052949	665,4 M Ft	-0,11%
2026-09-28	1,054081	666,1 M Ft	-0,40%
2026-09-25	1,058339	668,8 M Ft	+0,08%
2026-09-24	1,057490	668,3 M Ft	-0,28%
2026-09-23	1,060487	665,2 M Ft	-0,17%
2026-09-22	1,062277	666,3 M Ft	+0,02%
2026-09-21	1,062074	666,2 M Ft	+0,17%
2026-09-18	1,060266	665,0 M Ft	-0,14%
2026-09-17	1,061722	666,0 M Ft	+0,16%
2026-09-16	1,060052	664,9 M Ft	+0,19%
2026-09-15	1,057996	663,6 M Ft	-0,06%
2026-09-14	1,058644	664,0 M Ft	-0,37%
2026-09-11	1,062557	666,5 M Ft	+0,17%
2026-09-10	1,060786	665,4 M Ft	-0,25%
2026-09-09	1,063430	667,0 M Ft	-0,18%
2026-09-08	1,065295	668,2 M Ft	+0,00%
2026-09-07	1,065266	668,2 M Ft	+0,17%
2026-09-04	1,063471	667,1 M Ft	–