Generali Titanium Abszolút Hozamú Alapok Alapja F sorozat

Aktuális árfolyam

0,0110

2026-08-18

Eszközérték

586,1 E USD

Nettó eszközérték

Hozam (3 hónap)

+3,21%

Évesített hozam (CAGR)

+13,81%/év

Maximum ár

0,0111

Minimum ár

0,0107

Volatilitás

3,88%

Árfolyam alakulása

Eszközérték alakulása

Hozam eloszlás

Árfolyam történet

Dátum Árfolyam Változás
2026-08-18 0,011044 -0,10%
2026-08-17 0,011055 -0,22%
2026-08-14 0,011079 -0,05%
2026-08-13 0,011084 -0,07%
2026-08-12 0,011092 +0,00%
2026-08-11 0,011092 +0,18%
2026-08-10 0,011072 -0,25%
2026-08-07 0,011100 +0,44%
2026-08-06 0,011051 +0,00%
2026-08-05 0,011051 -0,07%
2026-08-04 0,011059 +0,43%
2026-08-03 0,011012 +0,63%
2026-07-31 0,010943 +0,08%
2026-07-30 0,010934 +0,49%
2026-07-29 0,010881 +0,03%
2026-07-28 0,010878 +0,17%
2026-07-27 0,010860 +0,01%
2026-07-24 0,010859 -0,07%
2026-07-23 0,010867 -0,48%
2026-07-22 0,010919 +0,36%
2026-07-21 0,010880 +0,31%
2026-07-20 0,010846 -0,10%
2026-07-17 0,010857 +0,00%
2026-07-16 0,010857 +0,03%
2026-07-15 0,010854 -0,17%
2026-07-14 0,010873 +0,55%
2026-07-13 0,010813 -0,29%
2026-07-10 0,010844 -0,03%
2026-07-09 0,010847 +0,39%
2026-07-08 0,010805 -0,14%
2026-07-07 0,010820 -0,16%
2026-07-06 0,010837 +0,10%
2026-07-03 0,010826 +0,00%
2026-07-02 0,010826 +0,31%
2026-07-01 0,010793 +0,10%
2026-06-30 0,010782 +0,25%
2026-06-29 0,010755 +0,03%
2026-06-26 0,010752 -0,11%
2026-06-25 0,010764 +0,09%
2026-06-24 0,010754 -0,03%
2026-06-23 0,010757 -0,09%
2026-06-22 0,010767 -0,06%
2026-06-19 0,010774 -0,03%
2026-06-18 0,010777 +0,20%
2026-06-17 0,010756 -0,13%
2026-06-16 0,010770 +0,05%
2026-06-15 0,010765 +0,22%
2026-06-12 0,010741 +0,35%
2026-06-11 0,010704 +0,38%
2026-06-10 0,010664 -0,36%
2026-06-09 0,010702 -0,06%
2026-06-08 0,010708 +0,17%
2026-06-05 0,010690 -0,57%
2026-06-04 0,010751 -0,02%
2026-06-03 0,010753 -0,34%
2026-06-02 0,010790 +0,35%
2026-06-01 0,010752 -0,15%
2026-05-29 0,010768 +0,32%
2026-05-28 0,010734 +0,05%
2026-05-27 0,010729 -0,08%
2026-05-26 0,010738 +0,23%
2026-05-22 0,010713 +0,11%
2026-05-21 0,010701

Kapcsolódó alapok (Generali Investments CEE Magyarországi Fióktelepe)