Generali Hazai Kötvény Alap B sorozat

Aktuális árfolyam

4,2269

2026-07-24

Eszközérték

20,7 Mrd Ft

Nettó eszközérték (2026.07.23)

Hozam (3 hónap)

+2,84%

Évesített hozam (CAGR)

+12,31%/év

Maximum ár

4,2949

Minimum ár

4,1053

Volatilitás

3,85%

Árfolyam alakulása

Eszközérték alakulása

Hozam eloszlás

Árfolyam történet

Dátum Árfolyam Változás
2026-07-24 4,226880 -0,19%
2026-07-23 4,234922 -0,34%
2026-07-22 4,249330 -0,16%
2026-07-21 4,256259 +0,14%
2026-07-20 4,250233 -0,13%
2026-07-17 4,255680 +0,08%
2026-07-16 4,252155 -0,23%
2026-07-15 4,261967 -0,07%
2026-07-14 4,265131 -0,29%
2026-07-13 4,277700 -0,12%
2026-07-10 4,282911 +0,23%
2026-07-09 4,272954 -0,09%
2026-07-08 4,276950 -0,40%
2026-07-07 4,294082 -0,02%
2026-07-06 4,294879 +0,04%
2026-07-03 4,293170 +0,02%
2026-07-02 4,292475 -0,05%
2026-07-01 4,294708 +0,01%
2026-06-30 4,294310 +0,09%
2026-06-29 4,290434 +0,01%
2026-06-26 4,289791 +0,15%
2026-06-25 4,283377 +0,13%
2026-06-24 4,277706 +0,31%
2026-06-23 4,264653 +0,03%
2026-06-22 4,263246 +0,09%
2026-06-19 4,259612 -0,08%
2026-06-18 4,262958 -0,18%
2026-06-17 4,270684 -0,16%
2026-06-16 4,277618 +0,36%
2026-06-15 4,262292 +0,31%
2026-06-12 4,249094 +0,36%
2026-06-11 4,233976 +0,21%
2026-06-10 4,225105 -0,11%
2026-06-09 4,229884 +0,32%
2026-06-08 4,216520 -0,17%
2026-06-05 4,223851 +0,07%
2026-06-04 4,220971 -0,03%
2026-06-03 4,222331 -0,30%
2026-06-02 4,234964 +0,18%
2026-06-01 4,227350 -0,21%
2026-05-29 4,236162 +0,47%
2026-05-28 4,216534 -0,03%
2026-05-27 4,217745 +0,31%
2026-05-26 4,204864 +0,36%
2026-05-22 4,189981 +0,08%
2026-05-21 4,186489 -0,14%
2026-05-20 4,192299 +0,02%
2026-05-19 4,191412 +0,24%
2026-05-18 4,181217 -0,25%
2026-05-15 4,191548 -0,29%
2026-05-14 4,203863 +0,74%
2026-05-13 4,172971 +0,38%
2026-05-12 4,157197 -0,22%
2026-05-11 4,166379 -0,08%
2026-05-08 4,169690 +0,66%
2026-05-07 4,142270 +0,14%
2026-05-06 4,136359 +0,50%
2026-05-05 4,115978 -0,08%
2026-05-04 4,119144 +0,18%
2026-04-30 4,111854 +0,03%
2026-04-29 4,110599 +0,13%
2026-04-28 4,105328 -0,12%
2026-04-27 4,110215

Kapcsolódó alapok (Generali Investments CEE Magyarországi Fióktelepe)