Generali Rövid Kötvény Alap A sorozat

HU0000705744 Generali Investments CEE Magyarországi Fióktelepe HUF

Aktuális árfolyam

3,2148

2026-07-24

Eszközérték

1,7 Mrd Ft

Nettó eszközérték (2026.07.23)

Hozam (1 hónap)

-0,05%

Évesített hozam (CAGR)

-0,69%/év

Maximum ár

3,2202

Minimum ár

3,2148

Volatilitás

0,58%

Árfolyam alakulása

Dátum	Árfolyam	Eszközérték	Változás
2026-07-24	3,214847	–	-0,03%
2026-07-23	3,215875	1,7 Mrd Ft	-0,07%
2026-07-22	3,218200	1,7 Mrd Ft	-0,01%
2026-07-21	3,218626	1,7 Mrd Ft	+0,05%
2026-07-20	3,217115	1,7 Mrd Ft	+0,01%
2026-07-17	3,216828	1,7 Mrd Ft	+0,02%
2026-07-16	3,216200	1,7 Mrd Ft	-0,05%
2026-07-15	3,217793	1,7 Mrd Ft	-0,01%
2026-07-14	3,217976	1,7 Mrd Ft	-0,04%
2026-07-13	3,219186	1,7 Mrd Ft	+0,00%
2026-07-10	3,219124	1,7 Mrd Ft	+0,05%
2026-07-09	3,217619	1,7 Mrd Ft	-0,01%
2026-07-08	3,218057	1,7 Mrd Ft	-0,07%
2026-07-07	3,220233	1,7 Mrd Ft	+0,01%
2026-07-06	3,219954	1,7 Mrd Ft	+0,05%
2026-07-03	3,218427	1,7 Mrd Ft	+0,01%
2026-07-02	3,217982	1,7 Mrd Ft	-0,01%
2026-07-01	3,218196	1,7 Mrd Ft	+0,02%
2026-06-30	3,217645	1,7 Mrd Ft	+0,04%
2026-06-29	3,216362	1,7 Mrd Ft	–