Generali Rövid Kötvény Alap A sorozat

Aktuális árfolyam

3,2454

2026-10-22

Eszközérték

1,3 Mrd Ft

Nettó eszközérték

Hozam (1 hónap)

+0,41%

Évesített hozam (CAGR)

+6,50%/év

Maximum ár

3,2488

Minimum ár

3,2314

Volatilitás

0,65%

Árfolyam alakulása

Eszközérték alakulása

Hozam eloszlás

Árfolyam történet

Dátum Árfolyam Változás
2026-10-22 3,245398 -0,02%
2026-10-21 3,246000 -0,03%
2026-10-20 3,247030 -0,06%
2026-10-19 3,248829 +0,01%
2026-10-16 3,248616 +0,07%
2026-10-15 3,246372 +0,07%
2026-10-14 3,243955 +0,07%
2026-10-13 3,241815 +0,03%
2026-10-12 3,240812 +0,05%
2026-10-09 3,239171 +0,08%
2026-10-08 3,236587 +0,02%
2026-10-07 3,235837 +0,03%
2026-10-06 3,234828 +0,03%
2026-10-05 3,233912 -0,02%
2026-10-02 3,234695 +0,03%
2026-10-01 3,233701 +0,00%
2026-09-30 3,233663 +0,07%
2026-09-29 3,231420 -0,02%
2026-09-28 3,231993 –

Kapcsolódó alapok (Generali Investments CEE Magyarországi Fióktelepe)