VIG BondMaxx Total Return Kötvény Befektetési Alap U sorozat

Aktuális árfolyam

0,9149

2026-07-24

Eszközérték

75,0 E USD

Nettó eszközérték

Hozam (3 hónap)

-0,84%

Évesített hozam (CAGR)

-3,45%/év

Maximum ár

0,9278

Minimum ár

0,9140

Volatilitás

3,04%

Árfolyam alakulása

Eszközérték alakulása

Hozam eloszlás

Árfolyam történet

Dátum Árfolyam Változás
2026-07-24 0,914919 +0,11%
2026-07-23 0,913958 -0,49%
2026-07-22 0,918417 -0,08%
2026-07-21 0,919151 -0,06%
2026-07-20 0,919738 -0,13%
2026-07-17 0,920964 0,00%
2026-07-16 0,921001 -0,11%
2026-07-15 0,922054 +0,01%
2026-07-14 0,921942 +0,07%
2026-07-13 0,921261 -0,24%
2026-07-10 0,923491 +0,09%
2026-07-09 0,922615 +0,24%
2026-07-08 0,920410 -0,46%
2026-07-07 0,924682 -0,18%
2026-07-06 0,926329 +0,07%
2026-07-03 0,925716 -0,04%
2026-07-02 0,926132 +0,04%
2026-07-01 0,925781 -0,06%
2026-06-30 0,926312 +0,05%
2026-06-29 0,925843 -0,03%
2026-06-26 0,926110 +0,03%
2026-06-25 0,925851 +0,07%
2026-06-24 0,925236 +0,04%
2026-06-23 0,924838 -0,05%
2026-06-22 0,925272 -0,09%
2026-06-19 0,926097 -0,16%
2026-06-18 0,927573 +0,05%
2026-06-17 0,927151 -0,08%
2026-06-16 0,927849 +0,12%
2026-06-15 0,926760 +0,26%
2026-06-12 0,924364 +0,38%
2026-06-11 0,920906 +0,09%
2026-06-10 0,920106 -0,05%
2026-06-09 0,920553 +0,11%
2026-06-08 0,919525 -0,11%
2026-06-05 0,920557 -0,24%
2026-06-04 0,922799 +0,02%
2026-06-03 0,922582 -0,21%
2026-06-02 0,924543 +0,19%
2026-06-01 0,922815 -0,20%
2026-05-29 0,924636 +0,20%
2026-05-28 0,922767 +0,11%
2026-05-27 0,921740 +0,14%
2026-05-26 0,920417 +0,08%
2026-05-22 0,919696 +0,18%
2026-05-21 0,918052 -0,05%
2026-05-20 0,918519 +0,36%
2026-05-19 0,915217 -0,24%
2026-05-18 0,917450 +0,02%
2026-05-15 0,917259 -0,44%
2026-05-14 0,921343 +0,04%
2026-05-13 0,920952 +0,05%
2026-05-12 0,920461 -0,24%
2026-05-11 0,922668 -0,15%
2026-05-08 0,924095 -0,03%
2026-05-07 0,924353 -0,09%
2026-05-06 0,925149 +0,55%
2026-05-05 0,920060 0,00%
2026-05-04 0,920097 -0,04%
2026-04-30 0,920478 +0,25%
2026-04-29 0,918169 -0,24%
2026-04-28 0,920408 -0,25%
2026-04-27 0,922688

Kapcsolódó alapok (VIG Befektetési Alapkezelő Magyarország Zrt.)