Accorde Bond Abszolút Hozamú Kötvényalap

HU0000729678 Accorde Alapkezelő Zrt HUF

Aktuális árfolyam

1,5758

2026-09-09

Eszközérték

65,0 Mrd Ft

Nettó eszközérték

Hozam (1 hónap)

-0,18%

Évesített hozam (CAGR)

-2,20%/év

Maximum ár

1,5824

Minimum ár

1,5668

Volatilitás

3,05%

Árfolyam alakulása

Eszközérték alakulása

Hozam eloszlás

Árfolyam történet

Dátum Árfolyam Változás
2026-09-09 1,575833 -0,17%
2026-09-08 1,578451 -0,13%
2026-09-07 1,580450 +0,12%
2026-09-04 1,578634 +0,53%
2026-09-03 1,570344 +0,22%
2026-09-02 1,566848 -0,05%
2026-09-01 1,567564 -0,28%
2026-08-31 1,571892 -0,15%
2026-08-28 1,574312 -0,16%
2026-08-27 1,576903 -0,01%
2026-08-26 1,577135 +0,12%
2026-08-25 1,575286 +0,07%
2026-08-24 1,574159 +0,04%
2026-08-19 1,573455 -0,10%
2026-08-18 1,574959 -0,27%
2026-08-17 1,579158 -0,13%
2026-08-14 1,581216 -0,08%
2026-08-13 1,582443 +0,10%
2026-08-12 1,580817 +0,14%
2026-08-11 1,578616

Kapcsolódó alapok (Accorde Alapkezelő Zrt)