Accorde Bond Abszolút Hozamú Kötvényalap

HU0000729678 Accorde Alapkezelő Zrt HUF

Aktuális árfolyam

1,5898

2026-10-16

Eszközérték

64,3 Mrd Ft

Nettó eszközérték (2026.10.15)

Hozam (1 hónap)

+1,44%

Évesített hozam (CAGR)

+23,19%/év

Maximum ár

1,5898

Minimum ár

1,5571

Volatilitás

3,57%

Árfolyam alakulása

Dátum	Árfolyam	Eszközérték	Változás
2026-10-16	1,589763	–	+0,21%
2026-10-15	1,586463	64,3 Mrd Ft	+0,29%
2026-10-14	1,581937	64,2 Mrd Ft	+0,23%
2026-10-13	1,578271	64,0 Mrd Ft	+0,14%
2026-10-12	1,576081	64,0 Mrd Ft	+0,15%
2026-10-09	1,573771	63,9 Mrd Ft	+0,36%
2026-10-08	1,568083	64,4 Mrd Ft	+0,11%
2026-10-07	1,566334	64,3 Mrd Ft	+0,09%
2026-10-06	1,564958	64,9 Mrd Ft	+0,15%
2026-10-05	1,562678	64,9 Mrd Ft	-0,08%
2026-10-02	1,563939	65,2 Mrd Ft	+0,11%
2026-10-01	1,562196	65,2 Mrd Ft	+0,05%
2026-09-30	1,561432	64,6 Mrd Ft	+0,25%
2026-09-29	1,557469	64,5 Mrd Ft	+0,02%
2026-09-28	1,557110	64,6 Mrd Ft	-0,35%
2026-09-25	1,562608	64,9 Mrd Ft	+0,13%
2026-09-24	1,560655	64,2 Mrd Ft	-0,55%
2026-09-23	1,569340	64,6 Mrd Ft	-0,14%
2026-09-22	1,571489	64,7 Mrd Ft	+0,27%
2026-09-21	1,567212	64,6 Mrd Ft	–