Generali Arany Oroszlán Screened Nemzetközi Részvény Alap D sorozat

HU0000733811 Generali Investments CEE Magyarországi Fióktelepe HUF

Aktuális árfolyam

1,2326

2026-10-26

Eszközérték

87,1 M Ft

Nettó eszközérték (2026.10.22)

Hozam (1 hónap)

-2,93%

Évesített hozam (CAGR)

-32,15%/év

Maximum ár

1,2743

Minimum ár

1,2220

Volatilitás

12,31%

Árfolyam alakulása

Dátum	Árfolyam	Eszközérték	Változás
2026-10-26	1,232649	–	+0,50%
2026-10-22	1,226456	87,1 M Ft	-1,37%
2026-10-21	1,243442	88,4 M Ft	+1,76%
2026-10-20	1,221962	86,8 M Ft	-0,26%
2026-10-19	1,225150	88,8 M Ft	-0,89%
2026-10-16	1,236138	89,6 M Ft	+0,18%
2026-10-15	1,233907	89,9 M Ft	-0,09%
2026-10-14	1,235010	90,0 M Ft	+0,10%
2026-10-13	1,233819	89,9 M Ft	-0,54%
2026-10-12	1,240461	90,4 M Ft	+0,60%
2026-10-09	1,233019	89,8 M Ft	+0,27%
2026-10-08	1,229645	89,6 M Ft	-1,10%
2026-10-07	1,243349	91,3 M Ft	-0,90%
2026-10-06	1,254610	92,1 M Ft	-0,15%
2026-10-05	1,256540	92,3 M Ft	+0,00%
2026-10-02	1,256506	92,3 M Ft	+0,57%
2026-10-01	1,249407	93,4 M Ft	-0,91%
2026-09-30	1,260912	94,3 M Ft	-1,05%
2026-09-29	1,274305	95,3 M Ft	+0,35%
2026-09-28	1,269873	94,9 M Ft	–