DIVERZ SPECIFIC Abszolút Hozamú Származtatott Részalap HUF sorozat

HU0000735253 MARKETPROG Asset Management Befektetési Alapkezelő Zrt. HUF

Aktuális árfolyam

1,0860

2026-09-29

Eszközérték

1,9 Mrd Ft

Nettó eszközérték (2026.09.28)

Hozam (1 hónap)

-0,71%

Évesített hozam (CAGR)

-8,63%/év

Maximum ár

1,0942

Minimum ár

1,0860

Volatilitás

2,48%

Árfolyam alakulása

Dátum	Árfolyam	Eszközérték	Változás
2026-09-29	1,086033	–	-0,06%
2026-09-28	1,086685	1,9 Mrd Ft	-0,08%
2026-09-25	1,087571	1,9 Mrd Ft	-0,16%
2026-09-24	1,089348	1,9 Mrd Ft	+0,21%
2026-09-23	1,087112	1,9 Mrd Ft	+0,05%
2026-09-22	1,086559	1,9 Mrd Ft	-0,12%
2026-09-21	1,087863	1,9 Mrd Ft	+0,08%
2026-09-18	1,086987	1,9 Mrd Ft	-0,24%
2026-09-17	1,089558	1,9 Mrd Ft	+0,14%
2026-09-16	1,087993	1,9 Mrd Ft	-0,06%
2026-09-15	1,088674	1,9 Mrd Ft	+0,05%
2026-09-14	1,088123	1,9 Mrd Ft	-0,17%
2026-09-11	1,089970	1,9 Mrd Ft	+0,17%
2026-09-10	1,088134	1,9 Mrd Ft	-0,31%
2026-09-09	1,091512	1,9 Mrd Ft	-0,19%
2026-09-08	1,093573	1,9 Mrd Ft	+0,26%
2026-09-07	1,090773	1,9 Mrd Ft	-0,02%
2026-09-04	1,090960	1,9 Mrd Ft	-0,24%
2026-09-03	1,093630	1,9 Mrd Ft	-0,05%
2026-09-02	1,094184	1,9 Mrd Ft	+0,09%
2026-09-01	1,093226	1,9 Mrd Ft	-0,06%
2026-08-31	1,093845	1,9 Mrd Ft	–