Generali Titanium Abszolút Hozamú Alapok Alapja D sorozat

Aktuális árfolyam

1,0462

2026-08-18

Eszközérték

361,3 M Ft

Nettó eszközérték

Hozam (1 hónap)

+1,46%

Évesített hozam (CAGR)

+20,72%/év

Maximum ár

1,0521

Minimum ár

1,0301

Volatilitás

4,75%

Árfolyam alakulása

Eszközérték alakulása

Hozam eloszlás

Árfolyam történet

Dátum Árfolyam Változás
2026-08-18 1,046180 -0,01%
2026-08-17 1,046291 -0,27%
2026-08-14 1,049160 -0,08%
2026-08-13 1,050015 -0,09%
2026-08-12 1,050986 -0,03%
2026-08-11 1,051316 +0,27%
2026-08-10 1,048437 -0,35%
2026-08-07 1,052088 +0,57%
2026-08-06 1,046153 +0,03%
2026-08-05 1,045833 -0,14%
2026-08-04 1,047315 +0,44%
2026-08-03 1,042715 +0,48%
2026-07-31 1,037770 +0,07%
2026-07-30 1,037021 +0,46%
2026-07-29 1,032278 +0,00%
2026-07-28 1,032238 +0,20%
2026-07-27 1,030131 -0,08%
2026-07-24 1,030970 -0,09%
2026-07-23 1,031897 -0,46%
2026-07-22 1,036629 +0,53%
2026-07-21 1,031174

Kapcsolódó alapok (Generali Investments CEE Magyarországi Fióktelepe)