Accorde Sharp Abszolút Hozamú Részalap C sorozat

HU0000741376 Accorde Alapkezelő Zrt USD

Aktuális árfolyam

1,0156

2026-07-22

Eszközérték

3,4 M USD

Nettó eszközérték

Hozam (1 hónap)

-0,06%

Évesített hozam (CAGR)

-0,80%/év

Maximum ár

1,0223

Minimum ár

1,0061

Volatilitás

6,15%

Árfolyam alakulása

Eszközérték alakulása

Hozam eloszlás

Árfolyam történet

Dátum Árfolyam Változás
2026-07-22 1,015642 +0,11%
2026-07-21 1,014525 +0,55%
2026-07-20 1,008927 +0,17%
2026-07-17 1,007183 -0,24%
2026-07-16 1,009586 -0,29%
2026-07-15 1,012530 -0,24%
2026-07-14 1,015015 +0,36%
2026-07-13 1,011341 -0,27%
2026-07-10 1,014091 +0,12%
2026-07-09 1,012872 +0,25%
2026-07-08 1,010325 -0,45%
2026-07-07 1,014849 -0,73%
2026-07-06 1,022321 +0,34%
2026-07-03 1,018841 +0,21%
2026-07-02 1,016712 +0,81%
2026-07-01 1,008557 -0,16%
2026-06-30 1,010149 +0,41%
2026-06-29 1,006069 -0,27%
2026-06-26 1,008832 -0,51%
2026-06-25 1,014016 +0,08%
2026-06-24 1,013191 -0,30%
2026-06-23 1,016288

Kapcsolódó alapok (Accorde Alapkezelő Zrt)