Accorde Sharp Abszolút Hozamú Részalap C sorozat

HU0000741376 Accorde Alapkezelő Zrt USD

Aktuális árfolyam

1,0205

2026-10-20

Eszközérték

4,2 M USD

Nettó eszközérték

Hozam (3 hónap)

+0,48%

Évesített hozam (CAGR)

+1,95%/év

Maximum ár

1,0586

Minimum ár

1,0045

Volatilitás

5,27%

Árfolyam alakulása

Eszközérték alakulása

Hozam eloszlás

Árfolyam történet

Dátum Árfolyam Változás
2026-10-20 1,020478 -0,23%
2026-10-19 1,022868 -0,26%
2026-10-16 1,025502 +0,26%
2026-10-15 1,022843 -0,07%
2026-10-14 1,023547 -0,45%
2026-10-13 1,028196 -0,15%
2026-10-12 1,029716 +0,07%
2026-10-09 1,029023 +0,27%
2026-10-08 1,026286 -0,51%
2026-10-07 1,031541 -0,53%
2026-10-06 1,037062 +0,23%
2026-10-05 1,034682 -0,06%
2026-10-02 1,035343 -0,10%
2026-10-01 1,036351 -0,62%
2026-09-30 1,042840 -0,21%
2026-09-29 1,045003 +0,02%
2026-09-28 1,044814 -0,26%
2026-09-25 1,047521 +0,05%
2026-09-24 1,046958 -0,13%
2026-09-23 1,048339 -0,25%
2026-09-22 1,050931 +0,45%
2026-09-21 1,046245 +0,01%
2026-09-18 1,046174 -0,23%
2026-09-17 1,048584 +0,18%
2026-09-16 1,046742 -0,19%
2026-09-15 1,048777 -0,10%
2026-09-14 1,049814 -0,73%
2026-09-11 1,057486 +0,32%
2026-09-10 1,054061 -0,40%
2026-09-09 1,058273 -0,03%
2026-09-08 1,058629 +0,60%
2026-09-07 1,052266 +0,14%
2026-09-04 1,050778 +0,03%
2026-09-03 1,050449 +0,11%
2026-09-02 1,049304 +0,40%
2026-09-01 1,045168 -0,13%
2026-08-31 1,046531 -0,01%
2026-08-28 1,046672 -0,26%
2026-08-27 1,049400 -0,06%
2026-08-26 1,050011 +0,05%
2026-08-25 1,049442 +0,46%
2026-08-24 1,044626 +0,43%
2026-08-19 1,040130 +0,23%
2026-08-18 1,037757 -0,59%
2026-08-17 1,043893 +0,10%
2026-08-14 1,042876 +0,01%
2026-08-13 1,042748 +0,24%
2026-08-12 1,040241 +0,15%
2026-08-11 1,038632 +0,20%
2026-08-10 1,036596 +0,31%
2026-08-07 1,033407 +0,06%
2026-08-06 1,032739 +0,17%
2026-08-05 1,030944 +0,44%
2026-08-04 1,026459 +0,57%
2026-08-03 1,020670 +0,61%
2026-07-31 1,014518 +0,01%
2026-07-30 1,014374 +0,98%
2026-07-29 1,004501 -0,26%
2026-07-28 1,007164 -0,39%
2026-07-27 1,011063 +0,10%
2026-07-24 1,010084 -0,22%
2026-07-23 1,012269 -0,33%
2026-07-22 1,015642 –

Kapcsolódó alapok (Accorde Alapkezelő Zrt)