Erste Nyíltvégű Bázis Kötvény Befektetési Alap

HU0000702006 Erste Alapkezelő Zrt. HUF

Aktuális árfolyam

3,2041

2026-07-28

Eszközérték

277,0 Mrd Ft

Nettó eszközérték (2026.07.27)

Hozam (1 hónap)

-0,69%

Évesített hozam (CAGR)

-8,29%/év

Maximum ár

3,2262

Minimum ár

3,1944

Volatilitás

3,49%

Árfolyam alakulása

Eszközérték alakulása

Hozam eloszlás

Árfolyam történet

Dátum Árfolyam Változás
2026-07-28 3,204059 +0,02%
2026-07-27 3,203402 +0,03%
2026-07-24 3,202538 +0,01%
2026-07-23 3,202291 +0,02%
2026-07-22 3,201719 +0,01%
2026-07-21 3,201536 +0,01%
2026-07-20 3,201339 +0,04%
2026-07-17 3,200106 +0,01%
2026-07-16 3,199780 +0,01%
2026-07-15 3,199377 0,00%
2026-07-14 3,199449 +0,01%
2026-07-13 3,199087 +0,04%
2026-07-10 3,197929 +0,01%
2026-07-09 3,197634 +0,01%
2026-07-08 3,197443 +0,00%
2026-07-07 3,197398 +0,01%
2026-07-06 3,196925 +0,04%
2026-07-03 3,195629 +0,01%
2026-07-02 3,195282 +0,01%
2026-07-01 3,195010 +0,02%
2026-06-30 3,194358 -0,99%
2026-06-29 3,226172

Kapcsolódó alapok (Erste Alapkezelő Zrt.)