Generali Rövid Kötvény Alap B sorozat

Aktuális árfolyam

3,5125

2026-08-18

Eszközérték

16,7 Mrd Ft

Nettó eszközérték

Hozam (3 hónap)

+1,52%

Évesített hozam (CAGR)

+6,37%/év

Maximum ár

3,5130

Minimum ár

3,4601

Volatilitás

0,70%

Árfolyam alakulása

Eszközérték alakulása

Hozam eloszlás

Árfolyam történet

Dátum Árfolyam Változás
2026-08-18 3,512541 -0,01%
2026-08-17 3,513013 +0,02%
2026-08-14 3,512268 +0,02%
2026-08-13 3,511559 +0,03%
2026-08-12 3,510525 +0,04%
2026-08-11 3,509266 -0,02%
2026-08-10 3,509879 0,00%
2026-08-07 3,509973 +0,06%
2026-08-06 3,507752 +0,02%
2026-08-05 3,506880 +0,05%
2026-08-04 3,505012 +0,04%
2026-08-03 3,503739 +0,05%
2026-07-31 3,501859 +0,05%
2026-07-30 3,500235 -0,01%
2026-07-29 3,500440 -0,03%
2026-07-28 3,501450 +0,05%
2026-07-27 3,499635 +0,14%
2026-07-24 3,494865 -0,03%
2026-07-23 3,495935 -0,07%
2026-07-22 3,498415 -0,01%
2026-07-21 3,498830 +0,05%
2026-07-20 3,497140 +0,01%
2026-07-17 3,496685 +0,02%
2026-07-16 3,495955 -0,05%
2026-07-15 3,497638 0,00%
2026-07-14 3,497789 -0,04%
2026-07-13 3,499056 +0,01%
2026-07-10 3,498845 +0,05%
2026-07-09 3,497162 -0,01%
2026-07-08 3,497591 -0,07%
2026-07-07 3,499908 +0,01%
2026-07-06 3,499557 +0,05%
2026-07-03 3,497754 +0,02%
2026-07-02 3,497223 -0,01%
2026-07-01 3,497410 +0,02%
2026-06-30 3,496763 +0,04%
2026-06-29 3,495321 +0,04%
2026-06-26 3,493855 +0,04%
2026-06-25 3,492451 +0,04%
2026-06-24 3,491027 +0,09%
2026-06-23 3,487792 +0,06%
2026-06-22 3,485791 +0,05%
2026-06-19 3,483892 -0,01%
2026-06-18 3,484093 -0,02%
2026-06-17 3,484651 -0,03%
2026-06-16 3,485638 +0,09%
2026-06-15 3,482636 +0,10%
2026-06-12 3,479134 +0,08%
2026-06-11 3,476507 +0,05%
2026-06-10 3,474911 -0,01%
2026-06-09 3,475126 +0,07%
2026-06-08 3,472767 +0,01%
2026-06-05 3,472379 +0,00%
2026-06-04 3,472249 +0,00%
2026-06-03 3,472152 -0,05%
2026-06-02 3,473811 +0,04%
2026-06-01 3,472325 -0,01%
2026-05-29 3,472542 +0,11%
2026-05-28 3,468748 +0,01%
2026-05-27 3,468331 +0,07%
2026-05-26 3,465901 +0,13%
2026-05-22 3,461356 +0,04%
2026-05-21 3,460086

Kapcsolódó alapok (Generali Investments CEE Magyarországi Fióktelepe)