Generali Rövid Kötvény Alap B sorozat

Aktuális árfolyam

3,5125

2026-08-18

Eszközérték

16,7 Mrd Ft

Nettó eszközérték

Hozam (1 hónap)

+0,39%

Évesített hozam (CAGR)

+5,23%/év

Maximum ár

3,5130

Minimum ár

3,4949

Volatilitás

0,71%

Árfolyam alakulása

Eszközérték alakulása

Hozam eloszlás

Árfolyam történet

Dátum Árfolyam Változás
2026-08-18 3,512541 -0,01%
2026-08-17 3,513013 +0,02%
2026-08-14 3,512268 +0,02%
2026-08-13 3,511559 +0,03%
2026-08-12 3,510525 +0,04%
2026-08-11 3,509266 -0,02%
2026-08-10 3,509879 0,00%
2026-08-07 3,509973 +0,06%
2026-08-06 3,507752 +0,02%
2026-08-05 3,506880 +0,05%
2026-08-04 3,505012 +0,04%
2026-08-03 3,503739 +0,05%
2026-07-31 3,501859 +0,05%
2026-07-30 3,500235 -0,01%
2026-07-29 3,500440 -0,03%
2026-07-28 3,501450 +0,05%
2026-07-27 3,499635 +0,14%
2026-07-24 3,494865 -0,03%
2026-07-23 3,495935 -0,07%
2026-07-22 3,498415 -0,01%
2026-07-21 3,498830

Kapcsolódó alapok (Generali Investments CEE Magyarországi Fióktelepe)