Generali Mustang Screened Amerikai Részvény Alap A sorozat

Aktuális árfolyam

5,5949

2026-07-30

Eszközérték

16,2 Mrd USD

Nettó eszközérték

Hozam (1 hónap)

+0,63%

Évesített hozam (CAGR)

+8,19%/év

Maximum ár

5,6765

Minimum ár

5,5025

Volatilitás

12,99%

Árfolyam alakulása

Eszközérték alakulása

Hozam eloszlás

Árfolyam történet

Dátum Árfolyam Változás
2026-07-30 5,594940 +1,19%
2026-07-29 5,529057 -1,18%
2026-07-28 5,594938 +0,70%
2026-07-27 5,556171 -0,94%
2026-07-24 5,608943 0,00%
2026-07-23 5,609038 -1,19%
2026-07-22 5,676515 +0,85%
2026-07-21 5,628515 +0,62%
2026-07-20 5,593847 -0,52%
2026-07-17 5,623297 +0,09%
2026-07-16 5,618313 -0,77%
2026-07-15 5,662033 -0,12%
2026-07-14 5,668771 +1,71%
2026-07-13 5,573318 -0,78%
2026-07-10 5,617093 -0,10%
2026-07-09 5,622531 +0,74%
2026-07-08 5,581251 +0,73%
2026-07-07 5,540872 -0,09%
2026-07-06 5,545673 +0,78%
2026-07-03 5,502484 -0,68%
2026-07-02 5,540253 -0,36%
2026-07-01 5,560066

Kapcsolódó alapok (Generali Investments CEE Magyarországi Fióktelepe)