Generali Mustang Screened Amerikai Részvény Alap A sorozat

Aktuális árfolyam

5,9237

2026-10-26

Eszközérték

17,2 Mrd USD

Nettó eszközérték

Hozam (1 hónap)

+0,41%

Évesített hozam (CAGR)

+5,47%/év

Maximum ár

6,0394

Minimum ár

5,8494

Volatilitás

11,77%

Árfolyam alakulása

Eszközérték alakulása

Hozam eloszlás

Árfolyam történet

Dátum Árfolyam Változás
2026-10-26 5,923692 +0,46%
2026-10-22 5,896319 -0,85%
2026-10-21 5,946657 +0,96%
2026-10-20 5,890205 +0,11%
2026-10-19 5,883973 +0,59%
2026-10-16 5,849414 -1,48%
2026-10-15 5,937055 +0,17%
2026-10-14 5,926816 -1,13%
2026-10-13 5,994627 -0,31%
2026-10-12 6,013530 +0,24%
2026-10-09 5,999392 -0,18%
2026-10-08 6,010135 -0,48%
2026-10-07 6,039376 +0,67%
2026-10-06 5,999326 -0,52%
2026-10-05 6,030545 +0,80%
2026-10-02 5,982838 +0,80%
2026-10-01 5,935385 +1,12%
2026-09-30 5,869498 -0,69%
2026-09-29 5,910403 +0,18%
2026-09-28 5,899555 –

Kapcsolódó alapok (Generali Investments CEE Magyarországi Fióktelepe)