Generali Hazai Kötvény Alap A sorozat

Aktuális árfolyam

3,9589

2026-08-18

Eszközérték

368,3 M Ft

Nettó eszközérték

Hozam (1 hónap)

+0,19%

Évesített hozam (CAGR)

+2,55%/év

Maximum ár

3,9695

Minimum ár

3,9238

Volatilitás

3,35%

Árfolyam alakulása

Eszközérték alakulása

Hozam eloszlás

Árfolyam történet

Dátum Árfolyam Változás
2026-08-18 3,958872 -0,17%
2026-08-17 3,965627 -0,04%
2026-08-14 3,967211 +0,07%
2026-08-13 3,964587 +0,09%
2026-08-12 3,960909 +0,14%
2026-08-11 3,955270 -0,24%
2026-08-10 3,964826 -0,12%
2026-08-07 3,969485 +0,18%
2026-08-06 3,962299 +0,07%
2026-08-05 3,959657 +0,25%
2026-08-04 3,949807 +0,07%
2026-08-03 3,946964 +0,05%
2026-07-31 3,944799 +0,16%
2026-07-30 3,938653 -0,10%
2026-07-29 3,942602 -0,22%
2026-07-28 3,951439 +0,13%
2026-07-27 3,946207 +0,57%
2026-07-24 3,923801 -0,19%
2026-07-23 3,931320 -0,34%
2026-07-22 3,944749 -0,16%
2026-07-21 3,951236

Kapcsolódó alapok (Generali Investments CEE Magyarországi Fióktelepe)