Erste Nyíltvégű Euro Bázis Befektetési Alap

HU0000706007 Erste Alapkezelő Zrt. EUR

Aktuális árfolyam

1,1907

2026-08-07

Eszközérték

812,2 M EUR

Nettó eszközérték

Hozam (1 hónap)

+0,10%

Évesített hozam (CAGR)

+1,19%/év

Maximum ár

1,1907

Minimum ár

1,1894

Volatilitás

0,16%

Árfolyam alakulása

Eszközérték alakulása

Hozam eloszlás

Árfolyam történet

Dátum Árfolyam Változás
2026-08-07 1,190700 +0,00%
2026-08-06 1,190700 +0,02%
2026-08-05 1,190500 +0,01%
2026-08-04 1,190400 +0,00%
2026-08-03 1,190400 +0,02%
2026-07-31 1,190200 +0,00%
2026-07-30 1,190200 -0,01%
2026-07-29 1,190300 +0,01%
2026-07-28 1,190200 +0,02%
2026-07-27 1,190000 +0,02%
2026-07-24 1,189800 -0,01%
2026-07-23 1,189900 +0,00%
2026-07-22 1,189900 +0,01%
2026-07-21 1,189800 +0,01%
2026-07-20 1,189700 +0,01%
2026-07-17 1,189600 +0,01%
2026-07-16 1,189500 +0,01%
2026-07-15 1,189400 -0,02%
2026-07-14 1,189600 +0,01%
2026-07-13 1,189500 +0,01%
2026-07-10 1,189400 +0,00%
2026-07-09 1,189400 -0,02%
2026-07-08 1,189600 +0,01%
2026-07-07 1,189500

Kapcsolódó alapok (Erste Alapkezelő Zrt.)