Erste Nyíltvégű Dollár Abszolút Hozamú Kötvény Befektetési Alap

HU0000717525 Erste Alapkezelő Zrt. USD

Aktuális árfolyam

1,3239

2026-08-27

Eszközérték

31,4 M USD

Nettó eszközérték

Hozam (1 hónap)

+0,36%

Évesített hozam (CAGR)

+5,03%/év

Maximum ár

1,3245

Minimum ár

1,3191

Volatilitás

1,03%

Árfolyam alakulása

Eszközérték alakulása

Hozam eloszlás

Árfolyam történet

Dátum Árfolyam Változás
2026-08-27 1,323900 -0,04%
2026-08-26 1,324400 -0,01%
2026-08-25 1,324500 +0,09%
2026-08-24 1,323300 +0,05%
2026-08-19 1,322700 +0,05%
2026-08-18 1,322100 -0,11%
2026-08-17 1,323600 +0,02%
2026-08-14 1,323400 -0,05%
2026-08-13 1,324100 +0,05%
2026-08-12 1,323400 +0,04%
2026-08-11 1,322900 -0,01%
2026-08-10 1,323000 -0,02%
2026-08-07 1,323200 +0,07%
2026-08-06 1,322300 -0,04%
2026-08-05 1,322800 +0,05%
2026-08-04 1,322200 +0,07%
2026-08-03 1,321300 +0,17%
2026-07-31 1,319100

Kapcsolódó alapok (Erste Alapkezelő Zrt.)