ERSTE Nyíltvégű XL Kötvény Befektetési Alap D sorozat

HU0000719521 Erste Alapkezelő Zrt. HUF

Aktuális árfolyam

1,2340

2026-08-27

Eszközérték

660,2 M Ft

Nettó eszközérték

Hozam (1 hónap)

+0,50%

Évesített hozam (CAGR)

+6,93%/év

Maximum ár

1,2372

Minimum ár

1,2279

Volatilitás

3,04%

Árfolyam alakulása

Eszközérték alakulása

Hozam eloszlás

Árfolyam történet

Dátum Árfolyam Változás
2026-08-27 1,234000 -0,06%
2026-08-26 1,234700 +0,26%
2026-08-25 1,231500 -0,01%
2026-08-24 1,231600 +0,15%
2026-08-19 1,229800 -0,12%
2026-08-18 1,231300 -0,28%
2026-08-17 1,234800 -0,06%
2026-08-14 1,235500 +0,06%
2026-08-13 1,234800 +0,14%
2026-08-12 1,233100 +0,20%
2026-08-11 1,230700 -0,39%
2026-08-10 1,235500 -0,14%
2026-08-07 1,237200 +0,21%
2026-08-06 1,234600 +0,07%
2026-08-05 1,233700 +0,35%
2026-08-04 1,229400 +0,08%
2026-08-03 1,228400 +0,04%
2026-07-31 1,227900

Kapcsolódó alapok (Erste Alapkezelő Zrt.)