ERSTE Nyíltvégű XL Kötvény Befektetési Alap D sorozat

HU0000719521 Erste Alapkezelő Zrt. HUF

Aktuális árfolyam

1,2165

2026-10-01

Eszközérték

256,3 M Ft

Nettó eszközérték

Hozam (1 hónap)

-0,69%

Évesített hozam (CAGR)

-8,58%/év

Maximum ár

1,2362

Minimum ár

1,2098

Volatilitás

6,10%

Árfolyam alakulása

Eszközérték alakulása

Hozam eloszlás

Árfolyam történet

Dátum Árfolyam Változás
2026-10-01 1,216500 +0,11%
2026-09-30 1,215200 +0,45%
2026-09-29 1,209800 -0,02%
2026-09-28 1,210000 -0,46%
2026-09-25 1,215600 +0,28%
2026-09-24 1,212200 -0,92%
2026-09-23 1,223500 -0,12%
2026-09-22 1,225000 +0,37%
2026-09-21 1,220500 -0,07%
2026-09-18 1,221400 +0,06%
2026-09-17 1,220700 +0,32%
2026-09-16 1,216800 +0,14%
2026-09-15 1,215100 -0,52%
2026-09-14 1,221400 -0,14%
2026-09-11 1,223100 -0,36%
2026-09-10 1,227500 -0,28%
2026-09-09 1,230900 -0,19%
2026-09-08 1,233200 -0,24%
2026-09-07 1,236200 +0,16%
2026-09-04 1,234200 +0,76%
2026-09-03 1,224900 –

Kapcsolódó alapok (Erste Alapkezelő Zrt.)